Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 16.4300 |
13.06.2024 | 16.6100 |
12.06.2024 | 16.6400 |
11.06.2024 | 16.3800 |
10.06.2024 | 16.5100 |
07.06.2024 | 16.5500 |
06.06.2024 | 16.8500 |
05.06.2024 | 16.7400 |
04.06.2024 | 16.5100 |
03.06.2024 | 16.9500 |
31.05.2024 | 16.7300 |
30.05.2024 | 16.6800 |
29.05.2024 | 16.7100 |
28.05.2024 | 17.0800 |
24.05.2024 | 17.0800 |
23.05.2024 | 17.0400 |
22.05.2024 | 17.0100 |
21.05.2024 | 17.1800 |
20.05.2024 | 17.2200 |
17.05.2024 | 17.1500 |
16.05.2024 | 17.0000 |
15.05.2024 | 16.9200 |
14.05.2024 | 16.8200 |
13.05.2024 | 16.6900 |
10.05.2024 | 16.6600 |
09.05.2024 | 16.8300 |
08.05.2024 | 16.6300 |
07.05.2024 | 16.5900 |
03.05.2024 | 16.3900 |
02.05.2024 | 16.3300 |
01.05.2024 | 16.2400 |
30.04.2024 | 16.2200 |
29.04.2024 | 16.4200 |
26.04.2024 | 16.3100 |
25.04.2024 | 16.1200 |
24.04.2024 | 16.1600 |
23.04.2024 | 16.2300 |
22.04.2024 | 15.9000 |
19.04.2024 | 15.6800 |
18.04.2024 | 15.5800 |
17.04.2024 | 15.5500 |
16.04.2024 | 15.3200 |
15.04.2024 | 15.6800 |
12.04.2024 | 15.7400 |
11.04.2024 | 16.0700 |
10.04.2024 | 16.1500 |
09.04.2024 | 16.2100 |
08.04.2024 | 16.2800 |
05.04.2024 | 16.0600 |
04.04.2024 | 15.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.32% | 5.73% | 14.81% | 30.40% | 35.23% | -22.66% | -9.23% | -6.34% | -5.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.95% | -7.57% | -6.96% | -3.45% | -1.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.90% | 75.07% | 18.06% | 11.80% | 7.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.52% | 97.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.30% | 1.82% | 2.48% |
Aktíva | 262 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 3.60% |
Velké společnosti | 15.41% |
Středné společnosti | 72.87% |
Malé společnosti | 5.64% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 7.23% |
P/BV | 1.14% |
Cyklické zboží | 13.02% |
Finanční služby | 51.15% |
Defenzivní zboží | 13.24% |
Starostlivost o zdraví | 2.31% |
Síťová odvětví | 0.86% |
Energie | 6.44% |
Průmysl | 6.90% |
Technológie | 3.60% |
Deriváty | 2.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.41% |
Eurozóna | 18.81% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 65.82% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.47% |
Rozvíjející se trhy | 73.29% |
Vyspělé trhy | 24.23% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.14% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.4% |
OTP Bank PLC | Finanční služby | 5.19% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 4.6% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.37% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.87% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 3.63% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.6% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.56% | Inpost SA Ordinary Shares | Průmysl | 3.52% |