Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2020 | 24.4500 |
31.08.2020 | 24.4400 |
28.08.2020 | 24.6300 |
27.08.2020 | 24.6300 |
26.08.2020 | 24.6800 |
25.08.2020 | 24.5800 |
24.08.2020 | 24.7000 |
21.08.2020 | 24.4800 |
20.08.2020 | 24.7700 |
19.08.2020 | 25.1400 |
18.08.2020 | 25.2700 |
17.08.2020 | 25.1400 |
14.08.2020 | 25.3800 |
13.08.2020 | 25.4900 |
12.08.2020 | 25.3300 |
11.08.2020 | 25.0500 |
10.08.2020 | 24.6300 |
07.08.2020 | 24.5100 |
06.08.2020 | 24.8000 |
05.08.2020 | 25.0500 |
04.08.2020 | 24.5400 |
03.08.2020 | 24.5100 |
01.08.2020 | 24.3100 |
31.07.2020 | 24.3100 |
30.07.2020 | 24.3500 |
29.07.2020 | 24.8100 |
28.07.2020 | 24.6500 |
27.07.2020 | 24.9800 |
24.07.2020 | 24.7700 |
23.07.2020 | 24.7300 |
22.07.2020 | 24.8900 |
21.07.2020 | 24.7200 |
20.07.2020 | 24.5100 |
17.07.2020 | 24.2200 |
16.07.2020 | 24.1800 |
15.07.2020 | 24.2700 |
14.07.2020 | 24.0800 |
13.07.2020 | 23.9500 |
10.07.2020 | 24.3100 |
09.07.2020 | 24.2700 |
08.07.2020 | 24.3700 |
07.07.2020 | 24.1500 |
06.07.2020 | 24.2800 |
03.07.2020 | 24.2100 |
02.07.2020 | 24.2500 |
01.07.2020 | 24.0000 |
30.06.2020 | 23.8500 |
29.06.2020 | 24.1200 |
26.06.2020 | 24.1100 |
25.06.2020 | 24.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4819 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.30% | -1.42% | 7.69% | 15.69% | 35.78% | -23.72% | -9.31% | -7.64% | -4.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.16% | -8.85% | -10.02% | -5.49% | -2.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.72% | 72.76% | 16.59% | 10.31% | 6.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.04% | 1.02% | 1.01% |
Aktíva | 237 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 3.71% |
Velké společnosti | 14.36% |
Středné společnosti | 77.69% |
Malé společnosti | 3.22% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 7.27% |
P/BV | 1.11% |
Cyklické zboží | 12.96% |
Finanční služby | 53.09% |
Defenzivní zboží | 13.84% |
Starostlivost o zdraví | 2.60% |
Síťová odvětví | 1.82% |
Energie | 6.24% |
Průmysl | 4.71% |
Technológie | 3.71% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.59% |
Eurozóna | 19.78% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 66.07% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.55% |
Rozvíjející se trhy | 73.62% |
Vyspělé trhy | 25.37% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.02% | OTP Bank PLC | Finanční služby | 5.52% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 5.16% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.12% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.18% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 3.82% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.71% |
Bank of Georgia Group PLC | Finanční služby | 3.52% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.44% |