Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.10.2013 | 30.1600 |
14.10.2013 | 29.9800 |
11.10.2013 | 30.0200 |
10.10.2013 | 30.0200 |
09.10.2013 | 29.6500 |
08.10.2013 | 29.7500 |
07.10.2013 | 29.5900 |
04.10.2013 | 29.5700 |
03.10.2013 | 29.4500 |
02.10.2013 | 29.3500 |
01.10.2013 | 29.5200 |
30.09.2013 | 29.1700 |
27.09.2013 | 29.2400 |
26.09.2013 | 29.3100 |
25.09.2013 | 29.4100 |
24.09.2013 | 29.3000 |
23.09.2013 | 29.3100 |
20.09.2013 | 29.5700 |
19.09.2013 | 29.7300 |
18.09.2013 | 29.2500 |
17.09.2013 | 28.9200 |
16.09.2013 | 28.7900 |
13.09.2013 | 28.4000 |
12.09.2013 | 28.4500 |
11.09.2013 | 28.3800 |
10.09.2013 | 28.2100 |
09.09.2013 | 27.8900 |
06.09.2013 | 27.4000 |
05.09.2013 | 27.2400 |
04.09.2013 | 27.1300 |
03.09.2013 | 27.0700 |
02.09.2013 | 27.1200 |
31.08.2013 | 26.8600 |
30.08.2013 | 26.8600 |
29.08.2013 | 26.8800 |
28.08.2013 | 26.6300 |
27.08.2013 | 26.7200 |
26.08.2013 | 27.4100 |
23.08.2013 | 27.4900 |
22.08.2013 | 27.4100 |
21.08.2013 | 27.2200 |
20.08.2013 | 27.5600 |
19.08.2013 | 27.7400 |
16.08.2013 | 27.9400 |
15.08.2013 | 28.1300 |
14.08.2013 | 28.4900 |
13.08.2013 | 28.3400 |
12.08.2013 | 28.1300 |
09.08.2013 | 28.0400 |
08.08.2013 | 27.7900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4819 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.30% | -1.42% | 7.69% | 15.69% | 35.78% | -23.72% | -9.31% | -7.64% | -4.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.16% | -8.85% | -10.02% | -5.49% | -2.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.72% | 72.76% | 16.59% | 10.31% | 6.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.04% | 1.02% | 1.01% |
Aktíva | 237 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 3.71% |
Velké společnosti | 14.36% |
Středné společnosti | 77.69% |
Malé společnosti | 3.22% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 7.27% |
P/BV | 1.11% |
Cyklické zboží | 12.96% |
Finanční služby | 53.09% |
Defenzivní zboží | 13.84% |
Starostlivost o zdraví | 2.60% |
Síťová odvětví | 1.82% |
Energie | 6.24% |
Průmysl | 4.71% |
Technológie | 3.71% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.59% |
Eurozóna | 19.78% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 66.07% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.55% |
Rozvíjející se trhy | 73.62% |
Vyspělé trhy | 25.37% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.02% | OTP Bank PLC | Finanční služby | 5.52% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 5.16% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.12% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.18% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 3.82% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.71% |
Bank of Georgia Group PLC | Finanční služby | 3.52% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.44% |