Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.10.2011 | 28.3600 |
13.10.2011 | 27.8600 |
12.10.2011 | 28.2600 |
11.10.2011 | 26.9600 |
10.10.2011 | 27.2900 |
07.10.2011 | 26.1300 |
06.10.2011 | 25.9600 |
05.10.2011 | 25.2300 |
04.10.2011 | 24.9900 |
03.10.2011 | 25.4100 |
30.09.2011 | 26.3400 |
29.09.2011 | 27.0500 |
28.09.2011 | 26.6400 |
27.09.2011 | 27.3900 |
26.09.2011 | 26.4300 |
23.09.2011 | 26.0700 |
22.09.2011 | 26.7100 |
21.09.2011 | 28.6600 |
20.09.2011 | 29.4800 |
19.09.2011 | 29.1500 |
16.09.2011 | 30.0400 |
15.09.2011 | 29.9600 |
14.09.2011 | 29.4700 |
13.09.2011 | 29.5100 |
12.09.2011 | 29.3500 |
09.09.2011 | 30.2300 |
08.09.2011 | 31.6500 |
07.09.2011 | 31.8500 |
06.09.2011 | 31.1500 |
05.09.2011 | 31.1100 |
02.09.2011 | 32.0000 |
01.09.2011 | 32.6400 |
31.08.2011 | 33.1400 |
30.08.2011 | 32.4800 |
29.08.2011 | 32.3100 |
26.08.2011 | 31.6500 |
25.08.2011 | 31.1800 |
24.08.2011 | 31.3300 |
23.08.2011 | 31.5000 |
22.08.2011 | 30.8300 |
19.08.2011 | 30.6600 |
18.08.2011 | 30.9000 |
17.08.2011 | 32.8200 |
16.08.2011 | 32.5400 |
15.08.2011 | 32.8000 |
12.08.2011 | 31.7100 |
11.08.2011 | 31.7300 |
10.08.2011 | 30.2100 |
09.08.2011 | 32.2500 |
08.08.2011 | 31.6500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4746 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.47% | 10.10% | 18.14% | 38.32% | 39.80% | -21.32% | -9.21% | -5.62% | -5.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.95% | -7.57% | -6.96% | -3.45% | -1.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.90% | 75.07% | 18.06% | 11.80% | 7.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.52% | 97.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.30% | 1.82% | 2.48% |
Aktíva | 262 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 3.60% |
Velké společnosti | 15.41% |
Středné společnosti | 72.87% |
Malé společnosti | 5.64% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 7.23% |
P/BV | 1.14% |
Cyklické zboží | 13.02% |
Finanční služby | 51.15% |
Defenzivní zboží | 13.24% |
Starostlivost o zdraví | 2.31% |
Síťová odvětví | 0.86% |
Energie | 6.44% |
Průmysl | 6.90% |
Technológie | 3.60% |
Deriváty | 2.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.41% |
Eurozóna | 18.81% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 65.82% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.47% |
Rozvíjející se trhy | 73.29% |
Vyspělé trhy | 24.23% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.14% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.4% |
OTP Bank PLC | Finanční služby | 5.19% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 4.6% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.37% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.87% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 3.63% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.6% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.56% | Inpost SA Ordinary Shares | Průmysl | 3.52% |