Fond: FTEEFU
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 | |
LU0231793349 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.12.2010 | 40.4700 |
30.11.2010 | 39.3000 |
29.11.2010 | 39.1600 |
26.11.2010 | 39.9800 |
25.11.2010 | 40.8800 |
24.11.2010 | 40.7600 |
23.11.2010 | 40.1600 |
22.11.2010 | 41.2200 |
19.11.2010 | 41.9700 |
18.11.2010 | 41.7900 |
17.11.2010 | 40.9000 |
16.11.2010 | 40.6100 |
15.11.2010 | 41.6700 |
12.11.2010 | 41.7200 |
11.11.2010 | 41.8900 |
10.11.2010 | 42.7800 |
09.11.2010 | 43.2700 |
08.11.2010 | 43.1700 |
05.11.2010 | 43.7100 |
04.11.2010 | 43.9800 |
03.11.2010 | 42.8900 |
02.11.2010 | 42.7500 |
01.11.2010 | 42.6800 |
31.10.2010 | 42.5000 |
29.10.2010 | 42.5000 |
28.10.2010 | 42.4200 |
27.10.2010 | 42.2400 |
26.10.2010 | 42.9900 |
25.10.2010 | 43.6100 |
22.10.2010 | 43.1700 |
21.10.2010 | 42.8800 |
20.10.2010 | 42.5800 |
19.10.2010 | 42.3000 |
18.10.2010 | 43.4800 |
15.10.2010 | 43.2600 |
14.10.2010 | 43.1800 |
13.10.2010 | 43.2900 |
12.10.2010 | 42.4900 |
11.10.2010 | 42.4000 |
08.10.2010 | 41.9000 |
07.10.2010 | 41.6500 |
06.10.2010 | 41.8600 |
05.10.2010 | 41.3500 |
04.10.2010 | 40.2000 |
01.10.2010 | 40.2600 |
30.09.2010 | 39.9700 |
29.09.2010 | 39.8400 |
28.09.2010 | 39.5900 |
27.09.2010 | 39.3600 |
24.09.2010 | 39.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4819 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.30% | -1.42% | 7.69% | 15.69% | 35.78% | -23.72% | -9.31% | -7.64% | -4.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.16% | -8.85% | -10.02% | -5.49% | -2.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.72% | 72.76% | 16.59% | 10.31% | 6.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.04% | 1.02% | 1.01% |
Aktíva | 237 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 3.71% |
Velké společnosti | 14.36% |
Středné společnosti | 77.69% |
Malé společnosti | 3.22% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 7.27% |
P/BV | 1.11% |
Cyklické zboží | 12.96% |
Finanční služby | 53.09% |
Defenzivní zboží | 13.84% |
Starostlivost o zdraví | 2.60% |
Síťová odvětví | 1.82% |
Energie | 6.24% |
Průmysl | 4.71% |
Technológie | 3.71% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.59% |
Eurozóna | 19.78% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 66.07% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 7.55% |
Rozvíjející se trhy | 73.62% |
Vyspělé trhy | 25.37% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.02% | OTP Bank PLC | Finanční služby | 5.52% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 5.16% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.12% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.18% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 3.82% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.71% |
Bank of Georgia Group PLC | Finanční služby | 3.52% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.44% |