Fond: FTEEYE

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR
LU0229940696
25.10.2005
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
14.8600
17.07.2024
-0.9993%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.02% 7.29% 19.84% 30.69% 34.72% -19.45% -9.56% -6.23% -3.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.90% -7.02% -7.40% -4.21% -1.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.72% 71.93% 17.39% 10.43% 7.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.52% 97.52%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 4.30% 1.82% 2.48%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.77
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda0.368
Dividendový výnos2.45%
Rozhodný dátum01.07.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 3.60%
Velké společnosti 15.41%
Středné společnosti 72.87%
Malé společnosti 5.64%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E7.23%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 13.02%
Finanční služby 51.15%
Defenzivní zboží 13.24%
Starostlivost o zdraví 2.31%
Síťová odvětví 0.86%
Energie 6.44%
Průmysl 6.90%
Technológie 3.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 5.41%
Eurozóna 18.81%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 65.82%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 7.47%
Rozvíjející se trhy 73.29%
Vyspělé trhy 24.23%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finanční služby 7.14% Bank Polska Kasa Opieki SA Finanční služby 5.4%
OTP Bank PLC Finanční služby 5.19% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzivní zboží 4.6%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Cyklické zboží 4.37% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finanční služby 3.87%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finanční služby 3.63% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.6%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finanční služby 3.56% Inpost SA Ordinary Shares Průmysl 3.52%