Fond: FTEEYE
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR | |
LU0229940696 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.07.2016 | 19.1300 |
15.07.2016 | 19.3000 |
14.07.2016 | 19.4800 |
13.07.2016 | 19.2900 |
12.07.2016 | 19.3900 |
11.07.2016 | 19.0200 |
08.07.2016 | 18.9000 |
07.07.2016 | 18.6600 |
06.07.2016 | 18.5000 |
05.07.2016 | 18.6900 |
04.07.2016 | 18.7500 |
01.07.2016 | 18.7400 |
30.06.2016 | 18.7100 |
29.06.2016 | 18.4900 |
28.06.2016 | 18.2700 |
27.06.2016 | 17.9400 |
24.06.2016 | 18.3000 |
23.06.2016 | 19.0000 |
22.06.2016 | 18.8100 |
21.06.2016 | 18.7400 |
20.06.2016 | 18.7600 |
17.06.2016 | 18.4200 |
16.06.2016 | 18.2000 |
15.06.2016 | 18.4600 |
14.06.2016 | 18.3200 |
13.06.2016 | 18.5300 |
10.06.2016 | 18.7600 |
09.06.2016 | 19.1400 |
08.06.2016 | 19.3000 |
07.06.2016 | 19.2100 |
06.06.2016 | 18.9700 |
03.06.2016 | 18.8100 |
02.06.2016 | 18.6400 |
01.06.2016 | 18.5600 |
31.05.2016 | 18.6900 |
30.05.2016 | 18.8300 |
27.05.2016 | 18.8100 |
26.05.2016 | 18.7500 |
25.05.2016 | 18.7200 |
24.05.2016 | 18.5700 |
23.05.2016 | 18.2600 |
20.05.2016 | 18.2400 |
19.05.2016 | 18.2400 |
18.05.2016 | 18.3600 |
17.05.2016 | 18.4400 |
16.05.2016 | 18.4100 |
13.05.2016 | 18.2600 |
12.05.2016 | 18.2000 |
11.05.2016 | 18.2400 |
10.05.2016 | 18.2000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4824 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.37% | -11.05% | -8.75% | 3.66% | 16.95% | -27.91% | -12.10% | -8.42% | -3.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.54% | -9.42% | -10.75% | -6.26% | -2.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.55% | 67.41% | 15.36% | 8.80% | 7.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.71% | 1.71% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.77 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.368 |
Dividendový výnos | 2.82% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 17.45% |
Středné společnosti | 75.64% |
Malé společnosti | 5.21% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 6.11% |
P/BV | 1.10% |
Cyklické zboží | 13.02% |
Finanční služby | 55.09% |
Defenzivní zboží | 12.51% |
Starostlivost o zdraví | 3.17% |
Síťová odvětví | 2.05% |
Energie | 4.13% |
Průmysl | 4.99% |
Technológie | 3.33% |
Deriváty | 1.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 4.63% |
Eurozóna | 20.60% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 66.49% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 6.56% |
Rozvíjející se trhy | 73.06% |
Vyspělé trhy | 25.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finanční služby | 7.78% | OTP Bank PLC | Finanční služby | 6.37% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finanční služby | 5.33% | Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické zboží | 4.65% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 4.48% | Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finanční služby | 4.31% |
Greek Organisation of Football Prognostics SA | Cyklické zboží | 3.91% | Inpost SA Ordinary Shares | Průmysl | 3.79% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finanční služby | 3.47% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.33% |