Fond: FTEGAU
Franklin Templeton - Templeton European Opportunities Fund A (acc) USD | |
LU0889566211 | |
26.02.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Michael Clements | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 10.3200 |
13.06.2024 | 10.5400 |
12.06.2024 | 10.6800 |
11.06.2024 | 10.5300 |
10.06.2024 | 10.5900 |
07.06.2024 | 10.5900 |
06.06.2024 | 10.6500 |
05.06.2024 | 10.7100 |
04.06.2024 | 10.6500 |
03.06.2024 | 10.7300 |
31.05.2024 | 10.7200 |
30.05.2024 | 10.6600 |
29.05.2024 | 10.5400 |
28.05.2024 | 10.7500 |
24.05.2024 | 10.7700 |
23.05.2024 | 10.6500 |
22.05.2024 | 10.7200 |
21.05.2024 | 10.8000 |
20.05.2024 | 10.8300 |
17.05.2024 | 10.8000 |
16.05.2024 | 10.7000 |
15.05.2024 | 10.6700 |
14.05.2024 | 10.4300 |
13.05.2024 | 10.3400 |
10.05.2024 | 10.3400 |
09.05.2024 | 10.2600 |
08.05.2024 | 10.2000 |
03.05.2024 | 10.0300 |
02.05.2024 | 9.9200 |
01.05.2024 | 9.8200 |
30.04.2024 | 9.8300 |
29.04.2024 | 9.9800 |
26.04.2024 | 9.9400 |
25.04.2024 | 9.8700 |
24.04.2024 | 9.9300 |
23.04.2024 | 9.9500 |
22.04.2024 | 9.8200 |
19.04.2024 | 9.6400 |
18.04.2024 | 9.6900 |
17.04.2024 | 9.7500 |
16.04.2024 | 9.7600 |
15.04.2024 | 9.8400 |
12.04.2024 | 9.8300 |
11.04.2024 | 10.0100 |
10.04.2024 | 9.9600 |
09.04.2024 | 10.0900 |
08.04.2024 | 10.1300 |
05.04.2024 | 10.0000 |
04.04.2024 | 10.0100 |
03.04.2024 | 10.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2964 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 5.85% | 2.28% | 3.72% | 3.51% | -2.98% | -0.70% | -2.10% | -2.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.30% | -1.29% | -2.95% | -1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.30% | 26.02% | 6.67% | 3.86% | 1.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.60% | 93.60% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 9.38% | 2.98% | 6.40% |
Aktíva | 46 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 8.57% |
Velké společnosti | 19.79% |
Středné společnosti | 27.17% |
Malé společnosti | 21.37% |
Najmenší společnosti | 16.71% |
P/E | 14.35% |
P/BV | 1.80% |
Základní materiály | 3.96% |
Cyklické zboží | 24.44% |
Finanční služby | 2.51% |
Nemovitosti | 6.02% |
Defenzivní zboží | 3.30% |
Starostlivost o zdraví | 5.09% |
Síťová odvětví | 1.26% |
Telekomunikace | 8.13% |
Energie | 2.37% |
Průmysl | 19.75% |
Technológie | 16.78% |
Deriváty | 6.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 44.60% |
Eurozóna | 45.83% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.17% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 93.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Coats Group PLC | Cyklické zboží | 6.82% | PayPoint PLC | Technológie | 6.06% |
SFC Energy AG | Průmysl | 5.38% | Hensoldt AG Ordinary Shares | Průmysl | 5.08% |
Greggs PLC | Cyklické zboží | 4.67% | Dassault Aviation SA | Průmysl | 4.24% |
WH Smith PLC | Cyklické zboží | 4.15% | Covestro AG | Základní materiály | 3.96% |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 3.72% | Infineon Technologies AG | Technológie | 3.56% |