Fond: FTEGCY
Franklin Templeton - Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | |
LU0093669546 | |
08.01.1999 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.20% | 0.10% | -0.10% | -1.39% | 5.29% | -5.17% | -3.53% | -1.46% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.97% | -4.18% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.95% | 10.54% | 4.56% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.38% | 0.42% | 93.96% |
Ostatní | |||
Peněžní | 6.04% | 6.04% |
Aktíva | 274 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 39 |
Priebež. popl. | 0.80 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | 0.216 |
Dividendový výnos | 2.16% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 98.32 |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.92 |
Modifikovaná durácia | 8.56 |
AAA | 41.32 |
AA | 19.40 |
A | 27.63 |
BBB | 8.46 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.20 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | 6.41% | European Union | 5.91% | ||
Netherlands (Kingdom Of) | 5.83% | Germany (Federal Republic Of) | 5.29% | ||
Austria (Republic of) | 4.6% | Spain (Kingdom of) | 4.38% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 4.26% | Italy (Republic Of) | 4.13% | ||
Spain (Kingdom of) | 3.89% | Germany (Federal Republic Of) | 3.74% |