Fond: FTEMBEQ
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | |
| LU0152984307 | |
| 09.09.2002 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global Emerging | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.57% | -0.61% | -3.00% | 1.09% | 0.78% | -7.10% | -9.69% | -10.05% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -7.75% | -11.71% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.03% | 14.10% | 3.90% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 93.21% | 93.21% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 106.77% | 99.99% | 6.79% |
| Aktíva | 1 011 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 95 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 0.597 |
| Dividendový výnos | 9.29% |
| Rozhodný dátum | 08.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládní | 93.20 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 6.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 11.47 |
| Modifikovaná durácia | 5.21 |
| AAA | 8.17 |
| AA | 0.00 |
| A | 7.84 |
| BBB | 30.00 |
| BB | 12.79 |
| B | 21.69 |
| Horší jako B | 12.93 |
| Nehodnotené | 6.58 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | 6.27% | Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.65% | ||
| Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.79% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.65% | ||
| Federal Home Loan Banks 0% | 4.11% | Ecuador (Republic Of) 6.9% | 3.63% | ||
| Kenya (Republic of) 9.75% | 3.63% | Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.54% | ||
| Asian Development Bank 10.1% | 3.19% | Dominican Republic 5.875% | 3.17% |