Fond: FTEMBEQ
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | |
LU0152984307 | |
09.09.2002 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.25% | -2.54% | 2.52% | 2.36% | 1.40% | -7.48% | -10.36% | -10.69% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.57% | -8.53% | -12.07% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.17% | 13.63% | 3.62% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 92.74% | 92.74% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 57.72% | 50.46% | 7.26% |
Aktíva | 1 048 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 100 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 0.544 |
Dividendový výnos | 8.38% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládní | 92.70 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 7.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.09 |
Modifikovaná durácia | 4.98 |
AAA | 8.06 |
AA | 0.00 |
A | 7.30 |
BBB | 30.87 |
BB | 14.17 |
B | 21.93 |
Horší jako B | 11.53 |
Nehodnotené | 6.14 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic of) 3.875% | 5.64% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 5.56% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.59% | Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.49% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.13% | Ecuador (Republic Of) 6% | 3.58% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.31% | Asian Development Bank 11.75% | 3.18% | ||
Colombia (Republic of) 9.25% | 3.15% | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | 2.84% |