Fond: FTESDB
| Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1022659475 | |
| 21.02.2014 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Short Term - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.41% | 0.73% | 2.32% | 3.29% | 1.78% | -0.91% | -0.49% | -0.71% | -0.33% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.25% | -0.97% | -0.90% | -0.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.84% | 3.24% | 0.87% | 0.49% | 0.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 93.36% | 93.36% | |
| Ostatní | 2.39% | 0.03% | 2.36% |
| Peněžní | 4.28% | 4.28% |
| Aktíva | 30 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 137 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.178 |
| Dividendový výnos | 1.83% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 53.95 |
| Podnikové | 35.33 |
| Hypoteční | 3.98 |
| Deriváty | 4.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.60 |
| Modifikovaná durácia | 1.74 |
| AAA | 31.10 |
| AA | 17.44 |
| A | 24.96 |
| BBB | 21.27 |
| BB | 1.14 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 4.09 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria (Republic of) | 9.1% | Spain (Kingdom of) | 8.09% | ||
| Belgium (Kingdom Of) | 7.39% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 6.3% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 6.12% | Denmark (Kingdom Of) | 3.3% | ||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 3.23% | Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 1.49% | ||
| European Union | 1.44% | Instituto de Credito Oficial | 1.23% |