Fond: FTESDB
Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR | |
LU1022659475 | |
21.02.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.52% | 0.72% | 1.25% | 3.39% | 2.09% | -0.81% | -0.45% | -0.68% | -0.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -1.24% | -0.98% | -0.90% | -0.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.86% | 3.24% | 0.85% | 0.49% | 0.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 93.36% | 93.36% | |
Ostatní | 2.39% | 2.39% | |
Peněžní | 7.66% | 3.41% | 4.26% |
Aktíva | 26 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 140 |
Priebež. popl. | 0.60 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.178 |
Dividendový výnos | 1.83% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 53.95 |
Podnikové | 35.33 |
Hypoteční | 3.98 |
Deriváty | 4.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.57 |
Modifikovaná durácia | 2.38 |
AAA | 26.93 |
AA | 22.61 |
A | 25.14 |
BBB | 21.16 |
BB | 1.09 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.06 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Austria (Republic of) 2.9% | 9.1% | Spain (Kingdom of) 1.45% | 8.09% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0% | 7.39% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | 6.3% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.12% | Denmark (Kingdom Of) 2.5% | 3.3% | ||
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.23% | Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | 1.49% | ||
European Union 0% | 1.44% | Instituto de Credito Oficial 1.3% | 1.23% |