Fond: FTESDB

Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR
LU1022659475
21.02.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - Short Term - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je udržanie stupňa zachovania kapitálu a likvidity pri maximalizácii celkových výnosov a príjmov.
EIC Fund Rating
9.7500
25.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% 0.62% 0.83% 3.50% 2.20% -0.81% -0.49% -0.67% -0.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.24% -0.98% -0.90% -0.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.86% 3.24% 0.85% 0.49% 0.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 91.90% 91.90%
Ostatní 2.27% 2.27%
Peněžní 10.30% 4.47% 5.83%
Veľkosť fondu
Aktíva26 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov140
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.178
Dividendový výnos1.83%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 55.31
Podnikové 35.56
Hypoteční 3.80
Deriváty 2.99
Výnos do splatnosti p.a.3.57
Modifikovaná durácia2.38
Kreditné rozloženie
AAA 26.52
AA 23.38
A 25.03
BBB 20.13
BB 1.78
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 3.16
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Austria (Republic of) 2.9% 7.4% Spain (Kingdom of) 1.45% 6.82%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.07% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% 4.24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.05% Austria (Republic of) 0% 2.84%
Denmark (Kingdom Of) 2.5% 2.73% Belgium (Kingdom Of) 0% 2.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 1.88% Slovak (Republic of) 3% 1.78%