Fond: FTESDB
Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR | |
LU1022659475 | |
21.02.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.63% | -1.23% | -0.62% | -0.41% | 2.23% | -0.98% | -0.75% | -0.76% | -0.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.17% | -1.06% | -0.92% | -0.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.03% | 3.38% | 0.78% | 0.47% | 0.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 90.20% | 90.20% | |
Ostatní | 2.04% | 2.04% | |
Peněžní | 7.76% | 7.76% |
Aktíva | 34 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 208 |
Priebež. popl. | 0.60 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.300 |
Dividendový výnos | 3.12% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 53.23 |
Podnikové | 35.01 |
Hypoteční | 4.24 |
Deriváty | 5.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.46 |
Modifikovaná durácia | 2.40 |
AAA | 26.64 |
AA | 20.51 |
A | 27.36 |
BBB | 20.74 |
BB | 1.74 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | 8.98% | Austria (Republic of) | 5.31% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 5.18% | Germany (Federal Republic Of) | 4.67% | ||
Finland (Republic Of) | 2.9% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 2.81% | ||
Austria (Republic of) | 2.33% | Belgium (Kingdom Of) | 1.84% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.82% | European Union | 1.78% |