Fond: FTESMCGF

Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878
LU0138075311
03.12.2001
Akciové
Akcie - Evropa - Small Mid Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Edwin Lugo
EUR
100
5.75%
Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování investováním zejména do majetkových cenných papírů a/nebo na ne navázaných cenných papírů evropských společností s malou a střední kapitalizací (s tržní kapitalizací mezi 100 milionů a 8 miliard EUR).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.3642% 1.66% -6.69% 0.90 1.12 -8.59% 3/3
2015 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.1677% 36.50% 38.69% 0.89 0.72 8.59% 1/3
2014 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC 0.0937% 4.25% -5.23% 0.89 0.74 -8.41% 3/3
43.5000
26.07.2024
1.5406%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.14% 4.07% 7.78% 20.80% 7.65% 4.62% 3.03% 1.51% 3.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 9.21% 3.99% 0.39% 1.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.58% 26.45% 10.03% 3.94% 2.89%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní
Veľkosť fondu
Aktíva524 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.07.2010
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 11.15%
Středné společnosti 52.31%
Malé společnosti 28.12%
Najmenší společnosti 5.11%
P/E14.17%
P/BV1.69%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 7.20%
Cyklické zboží 15.08%
Finanční služby 7.80%
Nemovitosti 4.37%
Defenzivní zboží 2.76%
Starostlivost o zdraví 15.06%
Telekomunikace 2.42%
Energie 4.62%
Průmysl 29.02%
Technológie 11.68%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 37.73%
Eurozóna 52.35%
Evropa - kromě EURozóny 6.08%
Evropa - Rozvíjející se trhy 3.85%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 3.85%
Vyspělé trhy 96.15%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rolls-Royce Holdings PLC Průmysl 6.53% Galp Energia SGPS SA Energie 4.62%
Covestro AG Základní materiály 3.89% Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivost o zdraví 3.85%
PayPoint PLC Technológie 3.8% CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares Starostlivost o zdraví 3.47%
Greggs PLC Cyklické zboží 3.35% Fuchs SE Registered Shares Základní materiály 3.31%
Big Yellow Group PLC Nemovitosti 3.18% Euronext NV Finanční služby 3.16%