Fond: FTESMCGF

Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878
LU0138075311
03.12.2001
Akciové
Akcie - Evropa - Small Mid Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Edwin Lugo
EUR
100
5.75%
Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování investováním zejména do majetkových cenných papírů a/nebo na ne navázaných cenných papírů evropských společností s malou a střední kapitalizací (s tržní kapitalizací mezi 100 milionů a 8 miliard EUR).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.3642% 1.66% -6.69% 0.90 1.12 -8.59% 3/3
2015 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC -0.1677% 36.50% 38.69% 0.89 0.72 8.59% 1/3
2014 FTESMCGF EUR EQ-EU-SMC 0.0937% 4.25% -5.23% 0.89 0.74 -8.41% 3/3
42.9300
17.06.2024
0.7037%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.16% 6.10% 6.79% 6.63% 7.62% 3.89% 3.69% 1.33% 3.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 10.12% 3.79% 0.40% 1.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.31% 27.60% 10.19% 4.00% 2.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.24% 99.24%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.76% 0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva545 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.07.2010
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 14.01%
Středné společnosti 52.08%
Malé společnosti 22.72%
Najmenší společnosti 10.43%
P/E14.13%
P/BV1.70%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.34%
Cyklické zboží 15.84%
Finanční služby 7.17%
Nemovitosti 3.94%
Defenzivní zboží 1.82%
Starostlivost o zdraví 15.31%
Telekomunikace 2.80%
Energie 4.81%
Průmysl 30.46%
Technológie 10.75%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.76
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 34.51%
Eurozóna 55.75%
Evropa - kromě EURozóny 5.11%
Evropa - Rozvíjející se trhy 3.87%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 3.87%
Vyspělé trhy 95.37%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rolls-Royce Holdings PLC Průmysl 6.19% Galp Energia SGPS SA Energie 4.81%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC Starostlivost o zdraví 3.87% CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares Starostlivost o zdraví 3.55%
Hensoldt AG Ordinary Shares Průmysl 3.52% Duerr AG Průmysl 3.5%
Fuchs SE Registered Shares Základní materiály 3.47% Greggs PLC Cyklické zboží 3.32%
Diasorin SpA Starostlivost o zdraví 3.17% PayPoint PLC Technológie 3.17%