Fond: FTESMCGF

Název	Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878
ISIN	LU0138075311
	03.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa - Small Mid Cap
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
	Edwin Lugo
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.3642%	1.66%	-6.69%	0.90	1.12	-8.59%	3/3
2015	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.1677%	36.50%	38.69%	0.89	0.72	8.59%	1/3
2014	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	0.0937%	4.25%	-5.23%	0.89	0.74	-8.41%	3/3

NAV	42.0100
Den	21.11.2024
Denní změna %	-0.2612%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.61%	-4.52%	-5.15%	3.24%	7.94%	2.74%	2.26%	0.73%	3.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.37%				6.02%	4.47%	0.41%	1.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.41%				19.51%	9.77%	4.06%	2.61%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.94%		94.94%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	5.06%	0.00%	5.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	520 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.07.2010
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	6.96%
Středné společnosti	57.47%
Malé společnosti	25.37%
Najmenší společnosti	5.15%

P/E	13.27%
P/BV	1.82%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.38%
Cyklické zboží	13.65%
Finanční služby	7.13%
Nemovitosti	5.28%
Defenzivní zboží	4.09%
Starostlivost o zdraví	12.87%
Síťová odvětví	2.01%
Telekomunikace	1.69%
Energie	2.78%
Průmysl	29.53%
Technológie	8.52%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.06

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	32.09%
Eurozóna	50.49%
Evropa - kromě EURozóny	8.22%
Evropa - Rozvíjející se trhy	4.14%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	4.14%
Vyspělé trhy	90.80%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Rolls-Royce Holdings PLC	Průmysl	4.24%	Chemical Works of Gedeon Richter PLC	Starostlivost o zdraví	4.14%
Duerr AG	Průmysl	3.89%	Covestro AG	Základní materiály	3.75%
Fuchs SE Registered Shares	Základní materiály	3.64%	Big Yellow Group PLC	Nemovitosti	3.58%
Diasorin SpA	Starostlivost o zdraví	3.51%	SFC Energy AG	Průmysl	3.33%
Fielmann Group AG	Starostlivost o zdraví	3.3%	Greggs PLC	Cyklické zboží	3.13%