Fond: FTETRE
Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | |
LU0170473531 | |
29.08.2003 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.07.2024 | 9.1100 |
25.07.2024 | 9.1000 |
24.07.2024 | 9.0900 |
23.07.2024 | 9.0900 |
22.07.2024 | 9.0800 |
19.07.2024 | 9.0900 |
18.07.2024 | 9.1300 |
17.07.2024 | 9.1200 |
16.07.2024 | 9.1200 |
15.07.2024 | 9.1000 |
12.07.2024 | 9.0800 |
11.07.2024 | 9.1000 |
10.07.2024 | 9.0700 |
09.07.2024 | 9.0500 |
08.07.2024 | 9.0700 |
05.07.2024 | 9.0800 |
04.07.2024 | 9.0500 |
03.07.2024 | 9.0700 |
02.07.2024 | 9.0200 |
01.07.2024 | 9.0100 |
30.06.2024 | 9.0600 |
28.06.2024 | 9.0600 |
27.06.2024 | 9.0800 |
26.06.2024 | 9.0800 |
25.06.2024 | 9.1100 |
24.06.2024 | 9.1000 |
21.06.2024 | 9.1100 |
20.06.2024 | 9.1000 |
19.06.2024 | 9.1100 |
17.06.2024 | 9.0900 |
14.06.2024 | 9.1200 |
13.06.2024 | 9.0600 |
12.06.2024 | 9.0600 |
11.06.2024 | 9.0000 |
10.06.2024 | 8.9800 |
07.06.2024 | 9.0500 |
06.06.2024 | 9.1000 |
05.06.2024 | 9.1200 |
04.06.2024 | 9.1000 |
03.06.2024 | 9.0800 |
31.05.2024 | 9.0300 |
30.05.2024 | 9.0100 |
29.05.2024 | 9.0000 |
28.05.2024 | 9.0600 |
24.05.2024 | 9.0600 |
23.05.2024 | 9.0400 |
22.05.2024 | 9.0800 |
21.05.2024 | 9.0900 |
20.05.2024 | 9.0800 |
17.05.2024 | 9.0900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5451 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.33% | 0.89% | -0.44% | 5.68% | 1.90% | -4.95% | -2.48% | -1.68% | -0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.22% | -3.04% | -1.55% | -1.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.12% | 10.61% | 4.59% | 1.66% | 1.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dluhopisový | 96.44% | 6.38% | 90.06% |
Ostatní | 1.35% | 1.35% | |
Peněžní | 40.66% | 32.08% | 8.57% |
Aktíva | 334 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 108 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 0.283 |
Dividendový výnos | 3.11% |
Rozhodný dátum | 08.07.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.02% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 6.19% |
P/BV | 0.59% |
Finanční služby | 0.02% |
Vládní | 53.77 |
Podnikové | 29.92 |
Hypoteční | 7.31 |
Deriváty | 7.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.60 |
Modifikovaná durácia | 8.96 |
AAA | 30.53 |
AA | 16.45 |
A | 28.78 |
BBB | 20.89 |
BB | 1.51 |
B | 0.38 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.46 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.02% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.02% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 8.76% | European Union 2.75% | 5.71% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 4.98% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.56% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.88% | Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.47% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.04% | Belgium (Kingdom Of) 3.3% | 2.49% | ||
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF | 2.19% | Spain (Kingdom of) 1% | 2.19% |