Fond: FTETRE
Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | |
LU0170473531 | |
29.08.2003 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.05.2022 | 9.5500 |
12.05.2022 | 9.5500 |
11.05.2022 | 9.4900 |
10.05.2022 | 9.4700 |
09.05.2022 | 9.4700 |
06.05.2022 | 9.5100 |
05.05.2022 | 9.5900 |
04.05.2022 | 9.5900 |
03.05.2022 | 9.6100 |
02.05.2022 | 9.6200 |
30.04.2022 | 9.6300 |
29.04.2022 | 9.6300 |
28.04.2022 | 9.6500 |
27.04.2022 | 9.6800 |
26.04.2022 | 9.7000 |
25.04.2022 | 9.7000 |
22.04.2022 | 9.6900 |
21.04.2022 | 9.7200 |
20.04.2022 | 9.7500 |
19.04.2022 | 9.7300 |
18.04.2022 | 9.7700 |
14.04.2022 | 9.7700 |
13.04.2022 | 9.7900 |
12.04.2022 | 9.7900 |
11.04.2022 | 9.7900 |
08.04.2022 | 9.8400 |
07.04.2022 | 9.8500 |
06.04.2022 | 9.8700 |
05.04.2022 | 9.9000 |
04.04.2022 | 9.9400 |
01.04.2022 | 9.9300 |
31.03.2022 | 9.9300 |
29.03.2022 | 9.9000 |
28.03.2022 | 9.9000 |
25.03.2022 | 9.9000 |
24.03.2022 | 9.9000 |
23.03.2022 | 9.9200 |
22.03.2022 | 9.9200 |
21.03.2022 | 9.9400 |
18.03.2022 | 9.9500 |
17.03.2022 | 9.9400 |
16.03.2022 | 9.9200 |
15.03.2022 | 9.9000 |
14.03.2022 | 9.9000 |
11.03.2022 | 9.9100 |
10.03.2022 | 9.9100 |
09.03.2022 | 9.9200 |
08.03.2022 | 9.9100 |
07.03.2022 | 9.9400 |
04.03.2022 | 10.0100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5479 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.55% | 2.22% | 0.88% | 3.25% | 3.95% | -4.67% | -2.75% | -1.56% | -0.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -5.12% | -3.24% | -1.63% | -1.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 10.78% | 4.38% | 1.59% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 95.14% | 6.54% | 88.60% |
Ostatní | 1.35% | 1.35% | |
Peněžní | 51.13% | 41.11% | 10.03% |
Aktíva | 329 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 108 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | 0.284 |
Dividendový výnos | 3.08% |
Rozhodný dátum | 08.08.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.01% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 6.19% |
P/BV | 0.59% |
Finanční služby | 0.01% |
Vládní | 52.98 |
Podnikové | 29.51 |
Hypoteční | 6.97 |
Deriváty | 8.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.60 |
Modifikovaná durácia | 8.96 |
AAA | 30.05 |
AA | 16.35 |
A | 28.49 |
BBB | 20.54 |
BB | 1.47 |
B | 0.37 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.73 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.01% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 8.67% | European Union 2.75% | 5.63% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 4.98% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.48% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.81% | Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.25% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.99% | Belgium (Kingdom Of) 3.3% | 2.72% | ||
Spain (Kingdom of) 1% | 2.49% | Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF | 2.16% |