Fond: FTETRE

Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
LU0170473531
29.08.2003
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100 000
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov v Európe.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.05% 0.51 0.32 2.18% 13/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% -0.74% 1.02% 0.52 0.34 -0.97% 21/39
9.1100
26.07.2024
0.1099%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 0.89% -0.44% 5.68% 1.90% -4.95% -2.48% -1.68% -0.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.22% -3.04% -1.55% -1.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.12% 10.61% 4.59% 1.66% 1.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dluhopisový 96.44% 6.38% 90.06%
Ostatní 1.35% 1.35%
Peněžní 40.66% 32.08% 8.57%
Veľkosť fondu
Aktíva334 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov108
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.283
Dividendový výnos3.11%
Rozhodný dátum08.07.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.02%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E6.19%
P/BV0.59%
Sektorové rozloženie
Finanční služby 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládní 53.77
Podnikové 29.92
Hypoteční 7.31
Deriváty 7.33
Výnos do splatnosti p.a.3.60
Modifikovaná durácia8.96
Kreditné rozloženie
AAA 30.53
AA 16.45
A 28.78
BBB 20.89
BB 1.51
B 0.38
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 1.46
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.02%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.02%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 8.76% European Union 2.75% 5.71%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 4.98% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.88% Nykredit Realkredit A/S 5% 3.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 3.04% Belgium (Kingdom Of) 3.3% 2.49%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF 2.19% Spain (Kingdom of) 1% 2.19%