Fond: FTETRE

Název	Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
ISIN	LU0170473531
	29.08.2003
Typ fondu	Smíšené
Kategorie	Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			BAL-TR-EUR	-0.3642%	3.54%	3.05%	0.51	0.32	2.18%	13/39
2015			BAL-TR-EUR	-0.1677%	-0.74%	1.02%	0.52	0.34	-0.97%	21/39

NAV	9.2100
Den	30.08.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
26.01.2016	9.9600
25.01.2016	9.9500
22.01.2016	9.9500
21.01.2016	9.9100
20.01.2016	9.8900
19.01.2016	9.9400
18.01.2016	9.9300
15.01.2016	9.9600
14.01.2016	9.9800
13.01.2016	10.0000
12.01.2016	9.9900
11.01.2016	10.0100
08.01.2016	10.0500
07.01.2016	10.0400
06.01.2016	10.0700
05.01.2016	10.0800
04.01.2016	10.0800
31.12.2015	10.0900
30.12.2015	10.0800
29.12.2015	10.0900
28.12.2015	10.0900
24.12.2015	10.0800
23.12.2015	10.0800
22.12.2015	10.0800
21.12.2015	10.0900
18.12.2015	10.1100
17.12.2015	10.1000
16.12.2015	10.0800
15.12.2015	10.0800
14.12.2015	10.0700
11.12.2015	10.1100
10.12.2015	10.1300
09.12.2015	10.1200
08.12.2015	10.1300
07.12.2015	10.1600
04.12.2015	10.1500
03.12.2015	10.1700
02.12.2015	10.2300
01.12.2015	10.2300
30.11.2015	10.2200
27.11.2015	10.2200
26.11.2015	10.2100
25.11.2015	10.2000
24.11.2015	10.1900
23.11.2015	10.1800
20.11.2015	10.1900
19.11.2015	10.1700
18.11.2015	10.1600
17.11.2015	10.1500
16.11.2015	10.1300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5479

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.55%	2.22%	0.88%	3.25%	3.95%	-4.67%	-2.75%	-1.56%	-0.75%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.38%				-5.12%	-3.24%	-1.63%	-1.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.13%				10.78%	4.38%	1.59%	1.44%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.01%		0.01%
Dluhopisový	95.14%	6.54%	88.60%
Ostatní	1.35%		1.35%
Peněžní	51.13%	41.11%	10.03%

Veľkosť fondu
Aktíva	329 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	108

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.95
z toho Mng. popl.	0.70
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.284
Dividendový výnos	3.08%
Rozhodný dátum	08.08.2024
Frekvencia výplaty	mesačne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.00%
Středné společnosti	0.01%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	6.19%
P/BV	0.59%

Sektorové rozloženie
Finanční služby	0.01%

Dlhopisové portfólio
Vládní	52.98
Podnikové	29.51
Hypoteční	6.97
Deriváty	8.83

Výnos do splatnosti p.a.	3.60
Modifikovaná durácia	8.96

Kreditné rozloženie
AAA	30.05
AA	16.35
A	28.49
BBB	20.54
BB	1.47
B	0.37
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	2.73

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	0.01%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.01%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of) 3.55%		8.67%	European Union 2.75%		5.63%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%		4.98%	Germany (Federal Republic Of) 2.3%		4.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%		3.81%	Nykredit Realkredit A/S 5%		3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%		2.99%	Belgium (Kingdom Of) 3.3%		2.72%
Spain (Kingdom of) 1%		2.49%	Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF		2.16%