Fond: FTFE
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | |
LU0231790675 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.01.2010 | 3.8100 |
08.01.2010 | 3.8100 |
07.01.2010 | 3.7800 |
06.01.2010 | 3.7900 |
05.01.2010 | 3.8100 |
04.01.2010 | 3.7500 |
31.12.2009 | 3.7200 |
30.12.2009 | 3.7400 |
29.12.2009 | 3.7800 |
28.12.2009 | 3.7900 |
24.12.2009 | 3.7800 |
23.12.2009 | 3.7400 |
22.12.2009 | 3.7500 |
21.12.2009 | 3.7200 |
18.12.2009 | 3.7400 |
17.12.2009 | 3.7700 |
16.12.2009 | 3.7400 |
15.12.2009 | 3.7100 |
14.12.2009 | 3.7200 |
11.12.2009 | 3.7200 |
10.12.2009 | 3.6600 |
09.12.2009 | 3.7300 |
08.12.2009 | 3.7600 |
07.12.2009 | 3.6600 |
04.12.2009 | 3.6100 |
03.12.2009 | 3.6400 |
02.12.2009 | 3.5600 |
01.12.2009 | 3.5800 |
30.11.2009 | 3.5300 |
27.11.2009 | 3.4100 |
26.11.2009 | 3.4900 |
25.11.2009 | 3.4400 |
24.11.2009 | 3.4100 |
23.11.2009 | 3.4200 |
20.11.2009 | 3.4400 |
19.11.2009 | 3.4300 |
18.11.2009 | 3.4500 |
17.11.2009 | 3.5100 |
16.11.2009 | 3.5200 |
13.11.2009 | 3.5400 |
12.11.2009 | 3.5300 |
11.11.2009 | 3.5300 |
10.11.2009 | 3.5200 |
09.11.2009 | 3.5000 |
06.11.2009 | 3.5400 |
05.11.2009 | 3.4900 |
04.11.2009 | 3.5300 |
03.11.2009 | 3.5800 |
02.11.2009 | 3.5700 |
30.10.2009 | 3.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4835 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.78% | -3.17% | 14.36% | 12.67% | 17.14% | 6.00% | 6.91% | 3.79% | 6.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 5.70% | 4.16% | 2.62% | 3.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 17.00% | 3.83% | 3.75% | 3.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 92.08% | 92.08% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 7.92% | 7.92% |
Aktíva | 106 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 41.77% |
Velké společnosti | 23.04% |
Středné společnosti | 27.27% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.19% |
P/BV | 1.31% |
Základní materiály | 0.84% |
Cyklické zboží | 16.60% |
Finanční služby | 15.37% |
Nemovitosti | 2.64% |
Starostlivost o zdraví | 2.83% |
Telekomunikace | 6.99% |
Energie | 3.43% |
Průmysl | 36.49% |
Technológie | 6.88% |
Deriváty | 7.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 92.08% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 92.08% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 6.94% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.24% |
IHI Corp | Průmysl | 4.18% | Ebara Corp | Průmysl | 4.16% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 4.06% | AMADA Co Ltd | Průmysl | 3.92% |
ASICS Corp | Cyklické zboží | 3.85% | Mitsubishi Electric Corp | Průmysl | 3.71% |
Inpex Corp | Energie | 3.43% | Mitsubishi Corp | Průmysl | 3.41% |