Fond: FTFE
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 | |
LU0231790675 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.11.2008 | 4.0800 |
27.11.2008 | 4.0300 |
26.11.2008 | 4.1000 |
25.11.2008 | 3.9800 |
24.11.2008 | 4.0600 |
21.11.2008 | 4.0600 |
20.11.2008 | 4.0400 |
19.11.2008 | 3.9800 |
18.11.2008 | 4.1400 |
17.11.2008 | 4.2300 |
14.11.2008 | 4.1700 |
13.11.2008 | 4.3300 |
12.11.2008 | 4.2300 |
11.11.2008 | 4.3600 |
10.11.2008 | 4.3300 |
07.11.2008 | 4.2800 |
06.11.2008 | 4.3700 |
05.11.2008 | 4.3100 |
04.11.2008 | 4.1900 |
03.11.2008 | 4.2300 |
31.10.2008 | 4.1900 |
30.10.2008 | 4.1700 |
29.10.2008 | 3.9800 |
28.10.2008 | 4.1100 |
27.10.2008 | 3.9100 |
24.10.2008 | 4.1500 |
23.10.2008 | 4.2200 |
22.10.2008 | 4.3000 |
21.10.2008 | 4.2900 |
20.10.2008 | 4.2900 |
17.10.2008 | 4.0000 |
16.10.2008 | 4.1000 |
15.10.2008 | 3.8400 |
14.10.2008 | 4.0800 |
13.10.2008 | 4.0500 |
10.10.2008 | 3.7100 |
09.10.2008 | 3.8400 |
08.10.2008 | 3.9900 |
07.10.2008 | 4.3500 |
06.10.2008 | 4.4400 |
03.10.2008 | 4.3900 |
02.10.2008 | 4.5000 |
01.10.2008 | 4.5000 |
30.09.2008 | 4.5300 |
29.09.2008 | 4.3200 |
26.09.2008 | 4.4900 |
25.09.2008 | 4.5000 |
24.09.2008 | 4.5400 |
23.09.2008 | 4.4000 |
22.09.2008 | 4.4000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4899 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.51% | 2.73% | -0.53% | 17.48% | 15.74% | 3.77% | 5.80% | 4.53% | 5.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.55% | 5.43% | 4.50% | 2.86% | 3.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 16.72% | 3.60% | 4.31% | 2.89% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.74% | 91.74% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 8.26% | 8.26% |
Aktíva | 94 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 39.27% |
Velké společnosti | 22.24% |
Středné společnosti | 30.23% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.19% |
P/BV | 1.28% |
Cyklické zboží | 15.43% |
Finanční služby | 15.62% |
Nemovitosti | 2.60% |
Starostlivost o zdraví | 7.62% |
Telekomunikace | 7.79% |
Energie | 3.35% |
Průmysl | 33.65% |
Technológie | 5.68% |
Deriváty | 8.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 91.74% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 91.74% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanční služby | 6.96% | IHI Corp | Průmysl | 5.75% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.38% | AMADA Co Ltd | Průmysl | 3.97% |
Ebara Corp | Průmysl | 3.97% | Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.96% |
ASICS Corp | Cyklické zboží | 3.92% | NEXON Co Ltd | Telekomunikace | 3.63% |
Sugi Holdings Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.44% | Inpex Corp | Energie | 3.35% |