Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.43% | 2.87% | 21.44% | 17.72% | 26.80% | 10.23% | 6.44% | 3.48% | 3.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 13.38% | 7.96% | 2.81% | 2.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 31.90% | 7.28% | 3.60% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.86% | 0.01% | 0.85% |
Aktíva | 763 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 8.00% |
Velké společnosti | 46.55% |
Středné společnosti | 26.34% |
Malé společnosti | 16.87% |
Najmenší společnosti | 0.73% |
P/E | 9.74% |
P/BV | 1.54% |
Základní materiály | 2.53% |
Cyklické zboží | 12.69% |
Finanční služby | 38.56% |
Nemovitosti | 1.80% |
Defenzivní zboží | 7.81% |
Starostlivost o zdraví | 2.41% |
Síťová odvětví | 1.69% |
Telekomunikace | 1.30% |
Energie | 1.80% |
Průmysl | 9.92% |
Technológie | 17.98% |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.31% |
Velká Británie | 2.96% |
Eurozóna | 4.32% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.54% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 3.09% |
Afrika | 7.27% |
Střední východ | 19.29% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 52.65% |
Rozvíjející se trhy | 78.43% |
Vyspělé trhy | 20.72% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 9.11% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 7.36% |
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finanční služby | 4.32% | International Container Terminal Services Inc | Průmysl | 4.26% |
Credicorp Ltd | Finanční služby | 3.94% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.55% |
Military Commercial Joint Stock Bank | Finanční služby | 3.3% | Mobile World Investment Corp | Cyklické zboží | 3.28% |
Banca Transilvania SA | Finanční služby | 3.09% | Bank of Georgia Group PLC | Finanční služby | 2.96% |