Fond: FTFM

Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904
LU0390137031
14.10.2008
Akciové
Akcie - Global Frontier
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMU USD EQ-GFM 0.3901% 14.96% 14.38% 0.66 0.53 6.27% 1/2
2015 FTFMU USD EQ-GFM 0.1342% -20.07% -24.88% 0.76 0.66 -3.65% 2/2
2014 FTFMU USD EQ-GFM 0.0923% -5.59% -3.98% 0.88 0.96 1.39% 1/2
30.0100
16.05.2024
0.7385%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.14% 5.74% 22.24% 19.28% 29.13% 11.46% 6.65% 3.56% 4.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.07% 13.44% 7.70% 2.68% 2.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.83% 32.05% 7.55% 3.48% 1.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.48% 99.48%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.52% 0.01% 0.52%
Veľkosť fondu
Aktíva771 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.62
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 8.13%
Velké společnosti 46.15%
Středné společnosti 28.07%
Malé společnosti 16.09%
Najmenší společnosti 0.64%
P/E9.59%
P/BV1.94%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.45%
Cyklické zboží 12.60%
Finanční služby 39.46%
Nemovitosti 1.97%
Defenzivní zboží 7.32%
Starostlivost o zdraví 2.69%
Síťová odvětví 1.78%
Telekomunikace 1.97%
Energie 2.02%
Průmysl 10.44%
Technológie 16.78%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.89%
Kanada
Latinská Amerika 7.30%
Velká Británie 5.00%
Eurozóna 2.53%
Evropa - kromě EURozóny 1.58%
Evropa - Rozvíjející se trhy 2.70%
Afrika 7.05%
Střední východ 19.90%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 52.54%
Rozvíjející se trhy 79.21%
Vyspělé trhy 20.28%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FPT Corp Technológie 8.31% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 6.91%
Bank of Georgia Group PLC Finanční služby 5% Credicorp Ltd Finanční služby 4.25%
International Container Terminal Services Inc Průmysl 4.07% Military Commercial Joint Stock Bank Finanční služby 3.89%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finanční služby 3.48% Century Pacific Food Inc Defenzivní zboží 2.75%
Banca Transilvania SA Finanční služby 2.7% Mobile World Investment Corp Cyklické zboží 2.65%