Fond: FTFM
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 | |
LU0390137031 | |
14.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Frontier | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 29.3000 |
17.04.2024 | 29.2100 |
16.04.2024 | 29.3800 |
15.04.2024 | 29.6200 |
12.04.2024 | 30.0500 |
11.04.2024 | 29.9200 |
10.04.2024 | 29.8200 |
09.04.2024 | 29.6800 |
08.04.2024 | 29.7300 |
05.04.2024 | 29.8200 |
04.04.2024 | 29.8700 |
03.04.2024 | 29.9500 |
02.04.2024 | 30.2700 |
01.04.2024 | 30.3000 |
31.03.2024 | 30.1900 |
29.03.2024 | 30.1900 |
28.03.2024 | 30.1900 |
27.03.2024 | 30.1900 |
26.03.2024 | 29.9500 |
25.03.2024 | 29.8200 |
22.03.2024 | 30.0600 |
21.03.2024 | 30.1500 |
20.03.2024 | 29.4900 |
19.03.2024 | 29.3000 |
18.03.2024 | 29.3300 |
15.03.2024 | 29.3600 |
14.03.2024 | 29.5700 |
13.03.2024 | 29.4200 |
11.03.2024 | 29.0300 |
08.03.2024 | 29.0600 |
07.03.2024 | 28.9900 |
06.03.2024 | 29.0200 |
05.03.2024 | 29.1800 |
04.03.2024 | 29.2800 |
01.03.2024 | 29.1400 |
29.02.2024 | 28.9700 |
27.02.2024 | 28.8800 |
26.02.2024 | 28.9000 |
23.02.2024 | 28.8100 |
22.02.2024 | 28.6200 |
21.02.2024 | 28.6200 |
20.02.2024 | 28.4200 |
18.02.2024 | 28.3800 |
16.02.2024 | 28.3800 |
15.02.2024 | 28.3900 |
14.02.2024 | 28.2100 |
13.02.2024 | 28.0500 |
12.02.2024 | 27.9400 |
09.02.2024 | 27.8100 |
08.02.2024 | 27.7400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4634 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.10% | 8.56% | 17.81% | 17.95% | 29.59% | 11.53% | 5.74% | 3.03% | 4.17% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.12% | 13.32% | 7.27% | 2.57% | 2.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.68% | 31.84% | 7.94% | 3.29% | 1.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.30% | 98.30% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.84% | 0.14% | 1.70% |
Aktíva | 761 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 7.37% |
Velké společnosti | 46.60% |
Středné společnosti | 28.70% |
Malé společnosti | 14.82% |
Najmenší společnosti | 0.81% |
P/E | 9.45% |
P/BV | 1.84% |
Základní materiály | 2.63% |
Cyklické zboží | 12.46% |
Finanční služby | 39.87% |
Nemovitosti | 2.06% |
Defenzivní zboží | 6.88% |
Starostlivost o zdraví | 2.74% |
Síťová odvětví | 1.83% |
Telekomunikace | 1.55% |
Energie | 2.04% |
Průmysl | 10.14% |
Technológie | 16.11% |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.02% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.56% |
Velká Británie | 4.84% |
Eurozóna | 2.42% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.76% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.63% |
Afrika | 7.03% |
Střední východ | 19.23% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 51.81% |
Rozvíjející se trhy | 78.36% |
Vyspělé trhy | 19.94% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 8.14% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.14% |
Bank of Georgia Group PLC | Finanční služby | 4.84% | Credicorp Ltd | Finanční služby | 4.45% |
Military Commercial Joint Stock Bank | Finanční služby | 3.87% | International Container Terminal Services Inc | Průmysl | 3.83% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finanční služby | 3.49% | BDO Unibank Inc | Finanční služby | 2.67% |
Hoa Phat Group JSC | Základní materiály | 2.63% | Banca Transilvania SA | Finanční služby | 2.63% |