Fond: FTGB

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD - 256
LU0252652382
28.04.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia  a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% -4.04% 0.56 0.47 -6.19% 3/3
2019 FTGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 0.59% 0.81 1.23 -2.94% 2/2
2018 FTGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% 1.15% 0.89 1.51 2.79% 1/2
2017 FTGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 1.93% 0.89 1.63 -4.62% 2/2
2016 FTGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
2014 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
24.7300
14.06.2024
-0.0404%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.96% -4.37% -6.11% -2.25% -5.97% -4.57% -4.18% -2.50% -1.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.33% -3.71% -3.61% -2.01% -1.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.84% 5.49% 2.04% 2.21% 0.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 83.52% 83.52%
Ostatní
Peněžní 63.88% 47.40% 16.48%
Veľkosť fondu
Aktíva3 480 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov86
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 83.52
Deriváty 16.53
Výnos do splatnosti p.a.6.60
Modifikovaná durácia5.03
Kreditné rozloženie
AAA 10.45
AA 21.37
A 10.32
BBB 33.70
BB 10.18
B 0.00
Horší jako B 1.76
Nehodnotené 12.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 12.77% The Republic of Korea 3.25% 5.42%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.86% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.71%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.09% Treasury Corporation of Victoria 2.25% 3.04%
Uruguay (Republic of) 3.875% 2.67% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.52%
Queensland Treasury Corporation 1.75% 2.47% Norway (Kingdom Of) 1.75% 2.45%