Fond: FTGBY
Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | |
LU0170474935 | |
29.08.2003 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.13% | -1.76% | -3.80% | 1.46% | -2.11% | -6.84% | -8.34% | -7.81% | -6.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -7.60% | -9.36% | -9.08% | -7.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.23% | 9.52% | 1.95% | 1.03% | 0.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 90.58% | 90.58% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 229.07% | 219.65% | 9.42% |
Aktíva | 74 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 47 |
Priebež. popl. | 1.48 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 0.232 |
Dividendový výnos | 4.17% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 90.58 |
Deriváty | 9.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.91 |
Modifikovaná durácia | 6.29 |
AAA | 14.75 |
AA | 13.25 |
A | 9.06 |
BBB | 29.83 |
BB | 17.56 |
B | 5.06 |
Horší jako B | 1.84 |
Nehodnotené | 8.65 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 8.25% | Malaysia (Government Of) 3.582% | 7.41% | ||
Oman (Sultanate Of) 4.75% | 6.5% | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.3% | ||
Romania (Republic Of) 2.875% | 5.4% | Colombia (Republic of) 7% | 5.15% | ||
Panama (Republic of) 6.4% | 4.4% | Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.36% | ||
The Republic of Korea 3.25% | 3.93% | Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 3.73% |