Fond: FTGBY
| Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0170474935 | |
| 29.08.2003 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.35% | -1.03% | -0.52% | 3.04% | -1.87% | -7.37% | -8.47% | -7.93% | -6.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -7.69% | -9.40% | -9.02% | -7.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 9.55% | 1.91% | 1.11% | 0.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 118.23% | 30.05% | 88.19% |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 131.01% | 119.20% | 11.81% |
| Aktíva | 76 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 50 |
| Priebež. popl. | 1.48 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.236 |
| Dividendový výnos | 4.09% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 88.19 |
| Deriváty | 11.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.68 |
| Modifikovaná durácia | 7.19 |
| AAA | 14.37 |
| AA | 12.82 |
| A | 8.81 |
| BBB | 29.86 |
| BB | 18.16 |
| B | 5.01 |
| Horší jako B | 1.96 |
| Nehodnotené | 9.03 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 8.99% | Malaysia (Government Of) 3.582% | 7.23% | ||
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | 6.59% | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.24% | ||
| Romania (Republic Of) 2.875% | 5.42% | Colombia (Republic of) 7% | 5.41% | ||
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.57% | Panama (Republic of) 6.4% | 4.23% | ||
| The Republic of Korea 3.25% | 3.86% | Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 3.74% |