Fond: FTGCCB
Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD | |
LU0962741061 | |
30.08.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments (ME) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.91% | 5.11% | 7.28% | 6.06% | 15.17% | 0.36% | 3.67% | 4.71% | 4.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | -0.47% | 3.09% | 4.79% | 4.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.72% | 10.87% | 6.69% | 2.59% | 1.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.58% | 0.58% | |
Dluhopisový | 94.71% | 94.71% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
Aktíva | 807 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 45 |
Priebež. popl. | 1.38 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 35.40 |
Podnikové | 59.32 |
Deriváty | 4.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.26 |
Modifikovaná durácia | 8.83 |
AAA | 0.00 |
AA | 36.30 |
A | 19.80 |
BBB | 20.38 |
BB | 8.22 |
B | 1.52 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 13.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.58% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.58% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Qatar (State of) 4.4% | 5.84% | United States Treasury Bonds 4.25% | 5.52% | ||
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% | 4.72% | Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5% | 4.28% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 4.18% | Qatar (State of) 4.817% | 3.91% | ||
Qatar Energy 3.3% | 3.91% | QIC (Cayman) Limited 6.75% | 3.55% | ||
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 3.5% | Ahli United Bank B.S.C. 5.839% | 3.24% |