Fond: FTGFSE
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR - 11913 | |
LU0316494805 | |
25.10.2007 | |
Smíšené | |
Smíšené - vyvážené - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Global Advisors Limited | |
May Tong | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.72% | 3.84% | 10.82% | 12.74% | 14.17% | 4.08% | 3.17% | 1.91% | 3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 4.31% | 1.77% | 0.98% | 1.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.44% | 18.25% | 4.07% | 2.42% | 2.00% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 58.55% | 58.55% | |
Dluhopisový | 34.98% | 0.01% | 34.98% |
Ostatní | 0.61% | 0.61% | |
Peněžní | 21.45% | 15.60% | 5.86% |
Aktíva | 3 574 mil. |
Počet akcíí | 145 |
Počet dlhopisov | 203 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 27.10% |
Velké společnosti | 23.39% |
Středné společnosti | 7.61% |
Malé společnosti | 0.36% |
Najmenší společnosti | 0.03% |
P/E | 22.55% |
P/BV | 3.59% |
Základní materiály | 0.68% |
Cyklické zboží | 7.39% |
Finanční služby | 4.54% |
Defenzivní zboží | 3.06% |
Starostlivost o zdraví | 6.53% |
Síťová odvětví | 0.67% |
Telekomunikace | 5.05% |
Energie | 2.03% |
Průmysl | 6.31% |
Technológie | 22.29% |
Vládní | 22.74 |
Podnikové | 9.88 |
Hypoteční | 2.98 |
Deriváty | 5.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.39 |
Modifikovaná durácia | 4.52 |
AAA | 5.75 |
AA | 18.05 |
A | 7.08 |
BBB | 33.41 |
BB | 22.30 |
B | 10.21 |
Horší jako B | 2.16 |
Nehodnotené | 1.04 |
USA | 41.63% |
Kanada | 0.34% |
Latinská Amerika | 0.43% |
Velká Británie | 6.48% |
Eurozóna | 5.00% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.69% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.14% |
Japonsko | 1.32% |
Austrálie a Oceánie | 0.02% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.00% |
Rozvíjející se trhy | 1.42% |
Vyspělé trhy | 57.13% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 4.19% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.06% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.97% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.85% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 2.37% | Rolls-Royce Holdings PLC | Průmysl | 1.49% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.15% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 0.98% |