Fond: FTGNE

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR
LU0260870588
01.09.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
21.7300
27.03.2024
0.0921%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% -2.03% 1.64% -0.91% -4.32% -1.02% -3.12% -2.59% 0.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -1.68% -2.65% -1.53% -0.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.94% 8.95% 1.72% 1.43% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 87.76% 87.76%
Ostatní
Peněžní 48.96% 36.72% 12.24%
Veľkosť fondu
Aktíva479 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.08
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 89.79
Deriváty 10.21
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA 24.55
A 11.26
BBB 33.47
BB 7.88
B 0.00
Horší jako B 1.73
Nehodnotené 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.67% Japan (Government Of) 0% 5.61%
The Republic of Korea 3.25% 5.26% Indonesia (Republic of) 7% 4.31%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.59% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.46%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.9% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.84% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.49%