Fond: FTGPM
Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR | |
LU0496367920 | |
30.04.2010 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.01.2012 | 10.9200 |
11.01.2012 | 10.9400 |
10.01.2012 | 10.8900 |
09.01.2012 | 10.6600 |
06.01.2012 | 10.6500 |
05.01.2012 | 10.6600 |
04.01.2012 | 10.5500 |
03.01.2012 | 10.4600 |
02.01.2012 | 10.1000 |
31.12.2011 | 10.0900 |
30.12.2011 | 10.0900 |
29.12.2011 | 9.9400 |
28.12.2011 | 9.8300 |
27.12.2011 | 10.1000 |
23.12.2011 | 10.1600 |
22.12.2011 | 10.0200 |
21.12.2011 | 10.1400 |
20.12.2011 | 10.0900 |
19.12.2011 | 9.8000 |
16.12.2011 | 10.0000 |
15.12.2011 | 9.7800 |
14.12.2011 | 9.9500 |
13.12.2011 | 10.3100 |
12.12.2011 | 10.5700 |
09.12.2011 | 10.8100 |
08.12.2011 | 10.7300 |
07.12.2011 | 10.9600 |
06.12.2011 | 10.9700 |
05.12.2011 | 10.9200 |
02.12.2011 | 10.9300 |
01.12.2011 | 11.0200 |
30.11.2011 | 11.0400 |
29.11.2011 | 10.4400 |
28.11.2011 | 10.2900 |
25.11.2011 | 10.0700 |
24.11.2011 | 10.1200 |
23.11.2011 | 10.1500 |
22.11.2011 | 10.3200 |
21.11.2011 | 10.2600 |
18.11.2011 | 10.5800 |
17.11.2011 | 10.8300 |
16.11.2011 | 11.1900 |
15.11.2011 | 11.3200 |
14.11.2011 | 11.2000 |
11.11.2011 | 11.2600 |
10.11.2011 | 11.0800 |
09.11.2011 | 11.1400 |
08.11.2011 | 11.3000 |
07.11.2011 | 11.4100 |
04.11.2011 | 11.2000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 3696 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.07% | 14.60% | 12.45% | 18.26% | 14.77% | -1.58% | 8.24% | 4.47% | 4.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -4.97% | 9.68% | 7.73% | 6.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.87% | 19.39% | 21.10% | 5.67% | 7.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.62% | 1.62% |
Aktíva | 380 mil. |
Počet akcíí | 144 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 8.88% |
Středné společnosti | 30.89% |
Malé společnosti | 33.97% |
Najmenší společnosti | 23.82% |
P/E | 13.50% |
P/BV | 1.65% |
Základní materiály | 97.60% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Průmysl | 0.04% |
Technológie | 0.18% |
Deriváty | 1.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 6.76% |
Kanada | 55.82% |
Latinská Amerika | 0.91% |
Velká Británie | 4.20% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.06% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 24.40% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 6.97% |
Vyspělé trhy | 91.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základní materiály | 4.64% | Alamos Gold Inc Class A | Základní materiály | 4.25% |
Perseus Mining Ltd | Základní materiály | 3.68% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základní materiály | 3.66% |
Red 5 Ltd | Základní materiály | 3.6% | Barrick Gold Corp | Základní materiály | 3.16% |
Endeavour Mining PLC | Základní materiály | 3.09% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základní materiály | 2.58% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.52% | G Mining Ventures Corp | Základní materiály | 2.44% |