Fond: FTGPMC
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | |
LU0536403115 | |
30.09.2010 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
CHF | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.11.2023 | 3.0100 |
10.11.2023 | 3.0100 |
09.11.2023 | 3.0300 |
08.11.2023 | 3.0600 |
06.11.2023 | 3.1800 |
03.11.2023 | 3.1900 |
02.11.2023 | 3.0500 |
01.11.2023 | 3.0500 |
31.10.2023 | 3.0700 |
30.10.2023 | 3.1200 |
27.10.2023 | 3.1500 |
26.10.2023 | 3.0800 |
25.10.2023 | 3.0900 |
24.10.2023 | 3.1500 |
23.10.2023 | 3.1700 |
22.10.2023 | 3.1900 |
21.10.2023 | 3.1900 |
20.10.2023 | 3.1900 |
19.10.2023 | 3.1900 |
18.10.2023 | 3.1700 |
17.10.2023 | 3.1800 |
16.10.2023 | 3.1500 |
15.10.2023 | 3.1100 |
13.10.2023 | 3.1100 |
12.10.2023 | 3.0200 |
11.10.2023 | 3.1000 |
10.10.2023 | 3.0900 |
09.10.2023 | 3.0700 |
06.10.2023 | 3.0100 |
05.10.2023 | 2.9600 |
04.10.2023 | 2.9200 |
03.10.2023 | 2.9400 |
02.10.2023 | 3.0200 |
30.09.2023 | 3.0700 |
29.09.2023 | 3.0700 |
28.09.2023 | 3.0800 |
27.09.2023 | 3.0600 |
26.09.2023 | 3.1400 |
25.09.2023 | 3.2400 |
23.09.2023 | 3.2600 |
22.09.2023 | 3.2600 |
21.09.2023 | 3.2800 |
20.09.2023 | 3.3400 |
19.09.2023 | 3.3200 |
18.09.2023 | 3.3400 |
15.09.2023 | 3.3200 |
14.09.2023 | 3.2600 |
13.09.2023 | 3.2200 |
12.09.2023 | 3.2400 |
11.09.2023 | 3.2400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3960 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.79% | 11.98% | 6.86% | 15.43% | 7.78% | -9.22% | 3.36% | 0.31% | -1.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -11.12% | 5.34% | 3.53% | 2.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.91% | 22.39% | 21.35% | 4.68% | 5.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.62% | 1.62% |
Aktíva | 11 mil. |
Počet akcíí | 144 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 8.88% |
Středné společnosti | 30.89% |
Malé společnosti | 33.97% |
Najmenší společnosti | 23.82% |
P/E | 13.50% |
P/BV | 1.65% |
Základní materiály | 97.60% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Průmysl | 0.04% |
Technológie | 0.18% |
Deriváty | 1.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 6.76% |
Kanada | 55.82% |
Latinská Amerika | 0.91% |
Velká Británie | 4.20% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.06% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 24.40% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 6.97% |
Vyspělé trhy | 91.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základní materiály | 4.64% | Alamos Gold Inc Class A | Základní materiály | 4.25% |
Perseus Mining Ltd | Základní materiály | 3.68% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základní materiály | 3.66% |
Red 5 Ltd | Základní materiály | 3.6% | Barrick Gold Corp | Základní materiály | 3.16% |
Endeavour Mining PLC | Základní materiály | 3.09% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základní materiály | 2.58% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.52% | G Mining Ventures Corp | Základní materiály | 2.44% |