Fond: FTGPMEH
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 | |
LU0496368142 | |
30.04.2010 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 4.6400 |
13.06.2024 | 4.6400 |
12.06.2024 | 4.7300 |
11.06.2024 | 4.6700 |
10.06.2024 | 4.7700 |
07.06.2024 | 4.7300 |
06.06.2024 | 4.9700 |
05.06.2024 | 4.8300 |
04.06.2024 | 4.7900 |
03.06.2024 | 4.9200 |
31.05.2024 | 4.9600 |
30.05.2024 | 4.9400 |
29.05.2024 | 4.9100 |
28.05.2024 | 4.9900 |
24.05.2024 | 4.8900 |
23.05.2024 | 4.8100 |
22.05.2024 | 4.9200 |
21.05.2024 | 5.1100 |
20.05.2024 | 5.0700 |
17.05.2024 | 5.0500 |
16.05.2024 | 4.9300 |
15.05.2024 | 4.9200 |
14.05.2024 | 4.8300 |
13.05.2024 | 4.7900 |
10.05.2024 | 4.8100 |
09.05.2024 | 4.7900 |
08.05.2024 | 4.6900 |
07.05.2024 | 4.6900 |
06.05.2024 | 4.6500 |
03.05.2024 | 4.5700 |
02.05.2024 | 4.6000 |
01.05.2024 | 4.5800 |
30.04.2024 | 4.5700 |
29.04.2024 | 4.7800 |
26.04.2024 | 4.7200 |
25.04.2024 | 4.6500 |
24.04.2024 | 4.5400 |
23.04.2024 | 4.5600 |
22.04.2024 | 4.5500 |
19.04.2024 | 4.6900 |
18.04.2024 | 4.6400 |
17.04.2024 | 4.6300 |
16.04.2024 | 4.5700 |
15.04.2024 | 4.6200 |
12.04.2024 | 4.6900 |
11.04.2024 | 4.7300 |
10.04.2024 | 4.6500 |
09.04.2024 | 4.7300 |
08.04.2024 | 4.6700 |
05.04.2024 | 4.6000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4109 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.93% | 11.81% | 11.54% | 17.47% | 7.16% | -10.77% | 6.42% | 1.19% | -0.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -10.47% | 5.80% | 3.92% | 2.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.90% | 22.99% | 21.56% | 4.90% | 6.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.80% | 98.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.21% | 0.01% | 1.20% |
Aktíva | 209 mil. |
Počet akcíí | 141 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 10.69% |
Středné společnosti | 30.04% |
Malé společnosti | 33.91% |
Najmenší společnosti | 23.53% |
P/E | 13.00% |
P/BV | 1.51% |
Základní materiály | 98.10% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Průmysl | 0.05% |
Technológie | 0.19% |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 7.33% |
Kanada | 55.79% |
Latinská Amerika | 0.58% |
Velká Británie | 4.40% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.37% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 24.22% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 6.95% |
Vyspělé trhy | 91.82% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základní materiály | 4.69% | Alamos Gold Inc Class A | Základní materiály | 4.12% |
Red 5 Ltd | Základní materiály | 3.89% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základní materiály | 3.87% |
Perseus Mining Ltd | Základní materiály | 3.8% | Barrick Gold Corp | Základní materiály | 3.7% |
Endeavour Mining PLC | Základní materiály | 3.4% | Newmont Corp | Základní materiály | 2.9% |
G Mining Ventures Corp | Základní materiály | 2.61% | Emerald Resources NL | Základní materiály | 2.44% |