Fond: FTGPMNU
Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD | |
LU0496369116 | |
30.04.2010 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.01.2024 | 4.7100 |
30.01.2024 | 4.7900 |
29.01.2024 | 4.8200 |
26.01.2024 | 4.7200 |
25.01.2024 | 4.7200 |
24.01.2024 | 4.6500 |
22.01.2024 | 4.6000 |
19.01.2024 | 4.6400 |
18.01.2024 | 4.6500 |
17.01.2024 | 4.6000 |
16.01.2024 | 4.8700 |
15.01.2024 | 4.8700 |
12.01.2024 | 4.8700 |
11.01.2024 | 4.7800 |
10.01.2024 | 4.8200 |
08.01.2024 | 4.8900 |
05.01.2024 | 4.9100 |
04.01.2024 | 4.8900 |
03.01.2024 | 5.0400 |
02.01.2024 | 5.0400 |
31.12.2023 | 5.1300 |
29.12.2023 | 5.1300 |
28.12.2023 | 5.1600 |
26.12.2023 | 5.1800 |
22.12.2023 | 5.1500 |
20.12.2023 | 5.0500 |
18.12.2023 | 4.9900 |
15.12.2023 | 4.9900 |
14.12.2023 | 5.0200 |
13.12.2023 | 4.9000 |
11.12.2023 | 4.7900 |
08.12.2023 | 4.8700 |
07.12.2023 | 4.9600 |
06.12.2023 | 4.9700 |
05.12.2023 | 5.0000 |
04.12.2023 | 5.1000 |
01.12.2023 | 5.1900 |
30.11.2023 | 5.0600 |
29.11.2023 | 5.0500 |
27.11.2023 | 4.7900 |
26.11.2023 | 4.6900 |
24.11.2023 | 4.6900 |
23.11.2023 | 4.6600 |
21.11.2023 | 4.6500 |
20.11.2023 | 4.5800 |
17.11.2023 | 4.6000 |
15.11.2023 | 4.5500 |
14.11.2023 | 4.5600 |
13.11.2023 | 4.3800 |
12.11.2023 | 4.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 3702 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.40% | 13.10% | 8.93% | 18.86% | 11.98% | -5.79% | 6.16% | 3.04% | 0.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -8.23% | 7.45% | 5.89% | 4.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.88% | 22.65% | 21.72% | 5.35% | 6.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.62% | 1.62% |
Aktíva | 209 mil. |
Počet akcíí | 144 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.58 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 8.88% |
Středné společnosti | 30.89% |
Malé společnosti | 33.97% |
Najmenší společnosti | 23.82% |
P/E | 13.50% |
P/BV | 1.65% |
Základní materiály | 97.60% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Průmysl | 0.04% |
Technológie | 0.18% |
Deriváty | 1.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 6.76% |
Kanada | 55.82% |
Latinská Amerika | 0.91% |
Velká Británie | 4.20% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.06% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 24.40% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 6.97% |
Vyspělé trhy | 91.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základní materiály | 4.64% | Alamos Gold Inc Class A | Základní materiály | 4.25% |
Perseus Mining Ltd | Základní materiály | 3.68% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základní materiály | 3.66% |
Red 5 Ltd | Základní materiály | 3.6% | Barrick Gold Corp | Základní materiály | 3.16% |
Endeavour Mining PLC | Základní materiály | 3.09% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základní materiály | 2.58% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.52% | G Mining Ventures Corp | Základní materiály | 2.44% |