Fond: FTGPMU
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 | |
LU0496367417 | |
30.04.2010 | |
Komoditní | |
Komodity - Drahé kovy | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Steve Land | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.02.2024 | 5.2400 |
01.02.2024 | 5.2300 |
31.01.2024 | 5.2300 |
30.01.2024 | 5.3100 |
29.01.2024 | 5.3500 |
26.01.2024 | 5.2400 |
25.01.2024 | 5.2400 |
24.01.2024 | 5.1600 |
22.01.2024 | 5.1100 |
19.01.2024 | 5.1500 |
18.01.2024 | 5.1600 |
17.01.2024 | 5.1100 |
16.01.2024 | 5.4000 |
15.01.2024 | 5.4000 |
12.01.2024 | 5.4000 |
11.01.2024 | 5.3000 |
10.01.2024 | 5.3400 |
09.01.2024 | 5.3700 |
08.01.2024 | 5.4300 |
04.01.2024 | 5.4300 |
03.01.2024 | 5.5900 |
02.01.2024 | 5.5900 |
31.12.2023 | 5.6900 |
29.12.2023 | 5.6900 |
28.12.2023 | 5.7300 |
26.12.2023 | 5.7500 |
22.12.2023 | 5.7100 |
20.12.2023 | 5.6000 |
18.12.2023 | 5.5300 |
15.12.2023 | 5.5300 |
14.12.2023 | 5.5600 |
13.12.2023 | 5.4300 |
11.12.2023 | 5.3100 |
08.12.2023 | 5.4000 |
07.12.2023 | 5.4900 |
06.12.2023 | 5.5200 |
04.12.2023 | 5.6500 |
01.12.2023 | 5.7600 |
30.11.2023 | 5.6100 |
29.11.2023 | 5.6000 |
27.11.2023 | 5.3100 |
26.11.2023 | 5.1600 |
23.11.2023 | 5.1600 |
21.11.2023 | 5.1600 |
20.11.2023 | 5.0800 |
17.11.2023 | 5.1000 |
15.11.2023 | 5.0500 |
14.11.2023 | 5.0500 |
13.11.2023 | 4.8500 |
12.11.2023 | 4.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4095 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.30% | 13.22% | 9.46% | 19.73% | 13.02% | -5.09% | 6.93% | 3.81% | 1.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -7.52% | 8.24% | 6.67% | 5.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.98% | 22.96% | 22.11% | 5.50% | 6.82% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.62% | 1.62% |
Aktíva | 1 462 mil. |
Počet akcíí | 144 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 8.88% |
Středné společnosti | 30.89% |
Malé společnosti | 33.97% |
Najmenší společnosti | 23.82% |
P/E | 13.50% |
P/BV | 1.65% |
Základní materiály | 97.60% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Průmysl | 0.04% |
Technológie | 0.18% |
Deriváty | 1.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 6.76% |
Kanada | 55.82% |
Latinská Amerika | 0.91% |
Velká Británie | 4.20% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 6.06% |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 24.40% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.07% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 6.97% |
Vyspělé trhy | 91.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | Základní materiály | 4.64% | Alamos Gold Inc Class A | Základní materiály | 4.25% |
Perseus Mining Ltd | Základní materiály | 3.68% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základní materiály | 3.66% |
Red 5 Ltd | Základní materiály | 3.6% | Barrick Gold Corp | Základní materiály | 3.16% |
Endeavour Mining PLC | Základní materiály | 3.09% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základní materiály | 2.58% |
Newmont Corp | Základní materiály | 2.52% | G Mining Ventures Corp | Základní materiály | 2.44% |