Fond: FTGREE
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0523922176 | |
20.08.2010 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Wilson Magee | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.39% | 0.00% | 8.35% | 0.40% | -4.53% | -9.73% | -5.52% | -4.07% | -3.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -2.86% | -2.28% | -2.64% | -2.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.21% | 32.85% | 6.83% | 3.89% | 2.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.77% | 0.77% |
Aktíva | 11 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | 0.314 |
Dividendový výnos | 3.14% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 1.30% |
Velké společnosti | 26.49% |
Středné společnosti | 58.65% |
Malé společnosti | 11.19% |
Najmenší společnosti | 1.59% |
P/E | 26.14% |
P/BV | 1.40% |
Nemovitosti | 99.23% |
Deriváty | 0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.63 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 59.34% |
Kanada | 4.53% |
Latinská Amerika | 0.48% |
Velká Británie | 6.45% |
Eurozóna | 5.81% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.94% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 9.76% |
Austrálie a Oceánie | 5.03% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.88% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.48% |
Vyspělé trhy | 98.75% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 8.2% | Equinix Inc | Nemovitosti | 5.73% |
Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.28% | Public Storage | Nemovitosti | 4.16% |
Welltower Inc | Nemovitosti | 4.04% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 3.66% |
AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 3.11% | Goodman Group | Nemovitosti | 3.05% |
American Homes 4 Rent Class A | Nemovitosti | 2.65% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nemovitosti | 2.58% |