Fond: FTGREFCH

Název	Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346
ISIN	LU0523919115
	20.08.2010
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - Global
Správce fondu	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Institutional, LLC
	Wilson Magee
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.3901%	1.74%	2.48%	0.88	0.87	0.91%	6/8
2015	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.1342%	-0.24%	-1.45%	0.82	0.86	0.98%	5/9
2014	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.0923%	5.96%	21.07%	0.79	0.83	16.11%	2/9

NAV	13.2200
Den	24.04.2024
Denní změna %	-0.6762%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.03%	-3.71%	9.62%	-5.97%	-2.65%	-8.00%	-3.61%	-2.05%	-0.61%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.19%				-0.20%	0.33%	-0.03%	0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.49%				33.39%	7.27%	4.33%	3.19%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.50%		99.50%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.95%	0.45%	0.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	126 mil.
Počet akcíí	62
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.87
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	1.39%
Velké společnosti	31.62%
Středné společnosti	54.06%
Malé společnosti	10.93%
Najmenší společnosti	1.50%

P/E	26.14%
P/BV	1.40%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.50%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.50

Výnos do splatnosti p.a.	-2.63
Modifikovaná durácia	0.01

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	60.86%
Kanada	4.48%
Latinská Amerika
Velká Británie	5.97%
Eurozóna	5.78%
Evropa - kromě EURozóny	2.82%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	8.51%
Austrálie a Oceánie	4.65%
Asie - Vyspělé trhy	6.43%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.50%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Nemovitosti	8.63%	Equinix Inc	Nemovitosti	6.35%
Realty Income Corp	Nemovitosti	4.24%	Public Storage	Nemovitosti	4.19%
Welltower Inc	Nemovitosti	4.1%	Mitsui Fudosan Co Ltd	Nemovitosti	3.13%
AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	3.06%	Goodman Group	Nemovitosti	2.77%
American Homes 4 Rent Class A	Nemovitosti	2.75%	VICI Properties Inc Ordinary Shares	Nemovitosti	2.67%