Fond: FTGREUQ

Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD
LU0229948244
29.12.2005
Realitní
Reality - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Wilson Magee
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
8.4100
14.06.2024
-0.1188%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% -1.64% -5.61% 1.33% -0.47% -9.22% -3.84% -2.28% -1.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% -2.20% -0.87% -0.77% -0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.37% 29.43% 7.14% 4.10% 2.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.13% 98.13%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.87% 1.87%
Veľkosť fondu
Aktíva94 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda0.234
Dividendový výnos2.78%
Rozhodný dátum08.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 1.32%
Velké společnosti 27.43%
Středné společnosti 56.39%
Malé společnosti 11.45%
Najmenší společnosti 1.55%
P/E25.74%
P/BV1.39%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 98.13%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.87
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 58.03%
Kanada 4.31%
Latinská Amerika 0.46%
Velká Británie 6.40%
Eurozóna 5.94%
Evropa - kromě EURozóny 2.77%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 10.01%
Austrálie a Oceánie 5.74%
Asie - Vyspělé trhy 4.47%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.46%
Vyspělé trhy 97.67%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nemovitosti 6.81% Realty Income Corp Nemovitosti 4.49%
Welltower Inc Nemovitosti 4.36% Equinix Inc Nemovitosti 4.07%
Public Storage Nemovitosti 3.76% AvalonBay Communities Inc Nemovitosti 3.37%
Digital Realty Trust Inc Nemovitosti 3.3% Goodman Group Nemovitosti 2.96%
Mitsui Fudosan Co Ltd Nemovitosti 2.86% American Homes 4 Rent Class A Nemovitosti 2.74%