Fond: FTGREUQ
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | |
LU0229948244 | |
29.12.2005 | |
Realitní | |
Reality - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Wilson Magee | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.08.2015 | 9.7900 |
19.08.2015 | 9.8700 |
18.08.2015 | 9.9100 |
17.08.2015 | 9.9100 |
14.08.2015 | 9.8800 |
13.08.2015 | 9.8300 |
12.08.2015 | 9.7900 |
11.08.2015 | 9.7900 |
10.08.2015 | 9.7900 |
07.08.2015 | 9.7900 |
06.08.2015 | 9.7700 |
05.08.2015 | 9.7700 |
04.08.2015 | 9.7800 |
03.08.2015 | 9.7800 |
31.07.2015 | 9.7600 |
30.07.2015 | 9.7000 |
29.07.2015 | 9.7200 |
28.07.2015 | 9.7000 |
27.07.2015 | 9.6900 |
24.07.2015 | 9.7000 |
23.07.2015 | 9.6800 |
22.07.2015 | 9.7700 |
21.07.2015 | 9.7800 |
20.07.2015 | 9.7900 |
17.07.2015 | 9.7900 |
16.07.2015 | 9.8100 |
15.07.2015 | 9.7200 |
14.07.2015 | 9.7100 |
13.07.2015 | 9.6600 |
10.07.2015 | 9.6000 |
09.07.2015 | 9.5200 |
08.07.2015 | 9.4800 |
07.07.2015 | 9.6500 |
06.07.2015 | 9.5700 |
03.07.2015 | 9.6100 |
02.07.2015 | 9.6200 |
01.07.2015 | 9.6200 |
30.06.2015 | 9.5100 |
29.06.2015 | 9.4900 |
26.06.2015 | 9.6500 |
25.06.2015 | 9.6300 |
24.06.2015 | 9.7000 |
23.06.2015 | 9.7400 |
22.06.2015 | 9.7700 |
19.06.2015 | 9.7700 |
18.06.2015 | 9.8100 |
17.06.2015 | 9.7500 |
16.06.2015 | 9.7200 |
15.06.2015 | 9.6800 |
12.06.2015 | 9.7200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4787 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.48% | -2.34% | -5.22% | 5.16% | 3.59% | -8.82% | -3.98% | -2.23% | -1.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | -2.20% | -0.87% | -0.77% | -0.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.37% | 29.43% | 7.14% | 4.10% | 2.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.13% | 98.13% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.87% | 1.87% |
Aktíva | 94 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | 0.234 |
Dividendový výnos | 2.78% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 1.32% |
Velké společnosti | 27.43% |
Středné společnosti | 56.39% |
Malé společnosti | 11.45% |
Najmenší společnosti | 1.55% |
P/E | 25.74% |
P/BV | 1.39% |
Nemovitosti | 98.13% |
Deriváty | 1.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 58.03% |
Kanada | 4.31% |
Latinská Amerika | 0.46% |
Velká Británie | 6.40% |
Eurozóna | 5.94% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.77% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 10.01% |
Austrálie a Oceánie | 5.74% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.47% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.46% |
Vyspělé trhy | 97.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nemovitosti | 6.81% | Realty Income Corp | Nemovitosti | 4.49% |
Welltower Inc | Nemovitosti | 4.36% | Equinix Inc | Nemovitosti | 4.07% |
Public Storage | Nemovitosti | 3.76% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 3.37% |
Digital Realty Trust Inc | Nemovitosti | 3.3% | Goodman Group | Nemovitosti | 2.96% |
Mitsui Fudosan Co Ltd | Nemovitosti | 2.86% | American Homes 4 Rent Class A | Nemovitosti | 2.74% |