Fond: FTGTRC
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
LU0672654083 | |
30.09.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.04.2016 | 9.7500 |
20.04.2016 | 9.8100 |
19.04.2016 | 9.7100 |
18.04.2016 | 9.6600 |
15.04.2016 | 9.6600 |
14.04.2016 | 9.7600 |
13.04.2016 | 9.7500 |
12.04.2016 | 9.6600 |
11.04.2016 | 9.5800 |
08.04.2016 | 9.5400 |
07.04.2016 | 9.4900 |
06.04.2016 | 9.5700 |
05.04.2016 | 9.5700 |
04.04.2016 | 9.6700 |
01.04.2016 | 9.7100 |
31.03.2016 | 9.7300 |
30.03.2016 | 9.7100 |
29.03.2016 | 9.6700 |
28.03.2016 | 9.7300 |
24.03.2016 | 9.6700 |
23.03.2016 | 9.6800 |
22.03.2016 | 9.7300 |
21.03.2016 | 9.6600 |
18.03.2016 | 9.6400 |
17.03.2016 | 9.6100 |
16.03.2016 | 9.5300 |
15.03.2016 | 9.5700 |
14.03.2016 | 9.6900 |
11.03.2016 | 9.7000 |
10.03.2016 | 9.5800 |
09.03.2016 | 9.6300 |
08.03.2016 | 9.5600 |
07.03.2016 | 9.6300 |
04.03.2016 | 9.6300 |
03.03.2016 | 9.5500 |
02.03.2016 | 9.5400 |
01.03.2016 | 9.5100 |
29.02.2016 | 9.3800 |
26.02.2016 | 9.3500 |
25.02.2016 | 9.2800 |
24.02.2016 | 9.2700 |
23.02.2016 | 9.3000 |
22.02.2016 | 9.3500 |
19.02.2016 | 9.2400 |
18.02.2016 | 9.2900 |
17.02.2016 | 9.3000 |
16.02.2016 | 9.2400 |
15.02.2016 | 9.2900 |
12.02.2016 | 9.1700 |
11.02.2016 | 9.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3328 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.11% | -4.13% | -5.60% | 0.00% | -9.29% | -14.95% | -14.69% | -13.22% | -10.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.25% | -14.11% | -14.64% | -13.27% | -11.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 12.09% | 2.05% | 1.87% | 0.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 82.53% | 82.53% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 133.50% | 116.03% | 17.47% |
Aktíva | 30 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 93 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | 0.231 |
Dividendový výnos | 6.26% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládní | 82.53 |
Deriváty | 17.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.60 |
Modifikovaná durácia | 4.44 |
AAA | 8.81 |
AA | 11.39 |
A | 10.62 |
BBB | 30.48 |
BB | 14.77 |
B | 8.38 |
Horší jako B | 8.87 |
Nehodnotené | 6.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | 6.74% | Federal Home Loan Banks | 5.34% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.9% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.84% | ||
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.8% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.65% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.42% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.3% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.25% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.37% |