Fond: FTGTRC
| Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
| LU0672654083 | |
| 30.09.2011 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.86% | -0.85% | -8.40% | -9.11% | -5.68% | -13.43% | -13.07% | -13.08% | -11.12% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -13.52% | -14.85% | -13.86% | -11.77% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 13.20% | 1.78% | 1.21% | 0.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 83.65% | 83.65% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 133.30% | 116.94% | 16.35% |
| Aktíva | 25 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 93 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 0.258 |
| Dividendový výnos | 7.44% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 83.65 |
| Deriváty | 16.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.68 |
| Modifikovaná durácia | 5.06 |
| AAA | 10.71 |
| AA | 12.13 |
| A | 10.81 |
| BBB | 29.98 |
| BB | 14.81 |
| B | 8.71 |
| Horší jako B | 8.05 |
| Nehodnotené | 4.81 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks | 13.6% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 5.64% | ||
| Korea (Republic Of) 3.25% | 5.61% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 4.12% | ||
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | 3.73% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.5% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% | 3.36% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.83% | ||
| Egypt (Arab Republic of) | 2.27% | Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% | 2.17% |