Fond: FTGTRCH
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF | |
LU0450468185 | |
14.09.2009 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2018 | 13.7700 |
12.06.2018 | 13.8100 |
11.06.2018 | 13.7700 |
08.06.2018 | 13.8400 |
07.06.2018 | 13.7000 |
06.06.2018 | 13.8600 |
05.06.2018 | 13.8300 |
04.06.2018 | 13.9500 |
01.06.2018 | 13.9400 |
31.05.2018 | 13.8900 |
30.05.2018 | 13.9000 |
29.05.2018 | 13.9200 |
28.05.2018 | 14.0400 |
25.05.2018 | 14.0400 |
24.05.2018 | 14.0100 |
23.05.2018 | 14.0600 |
22.05.2018 | 14.0800 |
21.05.2018 | 14.0400 |
18.05.2018 | 13.9900 |
17.05.2018 | 14.0900 |
16.05.2018 | 14.1000 |
15.05.2018 | 14.1000 |
14.05.2018 | 14.0100 |
11.05.2018 | 14.1000 |
10.05.2018 | 14.1700 |
09.05.2018 | 14.1500 |
08.05.2018 | 14.1700 |
07.05.2018 | 14.2100 |
04.05.2018 | 14.2600 |
03.05.2018 | 14.2800 |
02.05.2018 | 14.4200 |
01.05.2018 | 14.4900 |
30.04.2018 | 14.4600 |
27.04.2018 | 14.4500 |
26.04.2018 | 14.4400 |
25.04.2018 | 14.4300 |
24.04.2018 | 14.3900 |
23.04.2018 | 14.3700 |
20.04.2018 | 14.4000 |
19.04.2018 | 14.3900 |
18.04.2018 | 14.4400 |
17.04.2018 | 14.4000 |
16.04.2018 | 14.4100 |
13.04.2018 | 14.4300 |
12.04.2018 | 14.4200 |
11.04.2018 | 14.3700 |
10.04.2018 | 14.3700 |
09.04.2018 | 14.3400 |
06.04.2018 | 14.4100 |
05.04.2018 | 14.5300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4402 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.90% | 7.47% | 3.01% | 2.90% | 6.32% | -5.62% | -5.45% | -5.44% | -4.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -7.69% | -8.19% | -6.72% | -4.77% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.70% | 11.46% | 2.22% | 2.03% | 1.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 88.20% | 88.20% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 72.15% | 60.35% | 11.80% |
Aktíva | 110 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 93 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 88.94 |
Deriváty | 11.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.68 |
Modifikovaná durácia | 5.06 |
AAA | 7.87 |
AA | 11.89 |
A | 10.38 |
BBB | 30.00 |
BB | 14.71 |
B | 8.83 |
Horší jako B | 8.96 |
Nehodnotené | 7.36 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | 7.08% | Korea (Republic Of) | 5.69% | ||
Malaysia (Government Of) | 5.47% | Hungary (Republic Of) | 4.17% | ||
Ecuador (Republic Of) | 3.66% | United States Treasury Bonds | 3.49% | ||
Secretaria Tesouro Nacional | 3.3% | Mexico (United Mexican States) | 2.79% | ||
Egypt (Arab Republic of) | 2.26% | Secretaria Tesouro Nacional | 2.14% |