Fond: FTGTRCH

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF
LU0450468185
14.09.2009
Dluhopisové
Dluhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1 000
5%
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složené z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem nebo soukromých společností na celém světě, stejně jako do určitých finančních nástrojů pro investiční účely. Fond může také nakoupit hypoteční zástavní listy a cenné papíry kryté aktivy, konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vydané nadnárodními subjekty, které jsou založeny nebo podporovány několika národními vládami.
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
9.2200
14.06.2024
-0.1083%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.33% -5.05% -4.46% -1.28% -4.95% -8.94% -7.92% -6.36% -4.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.67% -7.68% -7.92% -6.23% -4.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% 11.51% 2.65% 2.62% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 82.53% 82.53%
Ostatní
Peněžní 132.85% 115.38% 17.47%
Veľkosť fondu
Aktíva110 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 82.53
Deriváty 17.51
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia5.07
Kreditné rozloženie
AAA 8.81
AA 11.39
A 10.62
BBB 30.48
BB 14.77
B 8.38
Horší jako B 8.87
Nehodnotené 6.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.74% Federal Home Loan Banks 0% 5.34%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.9% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.8% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.65%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.42% United States Treasury Bonds 3.625% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.25% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.37%