Fond: FTGTREH

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 - 4819
LU0294221097
10.04.2007
Dluhopisové
Dluhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složené z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem nebo soukromých společností na celém světě, stejně jako do určitých finančních nástrojů pro investiční účely. Fond může také nakoupit hypoteční zástavní listy a cenné papíry kryté aktivy, konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vydané nadnárodními subjekty, které jsou založeny nebo podporovány několika národními vládami.
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTREH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
15.2700
25.09.2024
-0.8442%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% 8.07% 3.67% 3.18% 10.65% -4.42% -4.84% -4.87% -3.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -6.89% -7.84% -6.42% -4.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.74% 12.67% 2.38% 2.04% 1.09%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 87.62% 87.62%
Ostatní
Peněžní 129.90% 117.52% 12.38%
Veľkosť fondu
Aktíva798 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 88.36
Deriváty 11.27
Výnos do splatnosti p.a.8.87
Modifikovaná durácia5.03
Kreditné rozloženie
AAA 7.87
AA 11.89
A 10.38
BBB 30.00
BB 14.71
B 8.83
Horší jako B 8.96
Nehodnotené 7.36
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 6.78% Korea (Republic Of) 3.25% 5.66%
Malaysia (Government Of) 3.899% 5.24% Hungary (Republic Of) 4.75% 4.12%
United States Treasury Bonds 3.625% 3.57% Ecuador (Republic Of) 5.5% 3.56%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 3.34% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.98%
Egypt (Arab Republic of) 2.29% Asian Development Bank 10.1% 2.19%