Fond: FTI

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
LU0231203729
25.10.2005
Akciové
Akcie - Indie
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
USD
1 000
5.75%
Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu investicemi do majetkových cenných papírů společností, které jsou registrované nebo mají své hlavní obchodní aktivity v Indii. Fond investuje do společností bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTI INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 18.99% 0.92 1.09 -3.02% 5/6
2019 FTI INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 12.06% 0.94 1.10 1.10% 3/6
2018 FTI INR EQ-IND 6.2717% -4.08% -6.32% 0.86 0.96 -2.67% 5/7
2017 FTI INR EQ-IND 6.1266% 30.58% 30.01% 0.90 1.01 -0.77% 4/7
2016 FTI INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 10.45% 0.81 0.84 7.25% 1/10
2015 FTI INR EQ-IND 7.3805% -1.76% 3.83% 0.88 1.03 -5.48% 8/9
2014 FTI INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 73.91% 0.86 0.91 11.20% 3/10
64.6200
22.04.2024
1.0793%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.02% 4.34% 17.98% 19.12% 34.88% 14.29% 11.59% 8.40% 10.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.02% 17.77% 12.85% 7.78% 7.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.73% 38.49% 8.61% 6.22% 2.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.33% 96.33%
Dluhopisový
Ostatní 0.51% 0.51%
Peněžní 3.21% 0.05% 3.16%
Veľkosť fondu
Aktíva7 271 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.91%
Velké společnosti 37.08%
Středné společnosti 8.75%
Malé společnosti 0.60%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E28.15%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.94%
Cyklické zboží 22.21%
Finanční služby 22.38%
Nemovitosti 2.84%
Defenzivní zboží 7.66%
Starostlivost o zdraví 8.99%
Síťová odvětví 2.09%
Telekomunikace 0.48%
Energie 5.49%
Průmysl 7.74%
Technológie 12.54%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.51
Deriváty 3.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.09%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 94.24%
Rozvíjející se trhy 94.24%
Vyspělé trhy 2.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Finanční služby 7.71% Reliance Industries Ltd Energie 5.49%
Infosys Ltd ADR Technológie 5.38% HDFC Bank Ltd Finanční služby 4.94%
Larsen & Toubro Ltd Průmysl 4.93% Zomato Ltd Cyklické zboží 3.62%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.33% United Spirits Ltd Defenzivní zboží 3.12%
Trent Ltd Cyklické zboží 2.75% Indian Hotels Co Ltd Cyklické zboží 2.57%