Fond: FTI
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | |
LU0231203729 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Indie | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Stephen Dover | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.05.2017 | 37.6700 |
18.05.2017 | 37.6600 |
17.05.2017 | 38.4500 |
16.05.2017 | 38.8400 |
15.05.2017 | 38.6200 |
12.05.2017 | 38.3200 |
11.05.2017 | 38.4600 |
10.05.2017 | 38.1600 |
09.05.2017 | 37.8000 |
08.05.2017 | 37.8500 |
05.05.2017 | 37.6400 |
04.05.2017 | 37.9500 |
03.05.2017 | 37.8000 |
02.05.2017 | 37.7800 |
01.05.2017 | 37.7500 |
30.04.2017 | 37.7100 |
28.04.2017 | 37.7100 |
27.04.2017 | 37.9300 |
26.04.2017 | 37.7800 |
25.04.2017 | 37.5500 |
24.04.2017 | 37.2000 |
21.04.2017 | 36.7500 |
20.04.2017 | 36.7700 |
19.04.2017 | 36.6800 |
18.04.2017 | 36.6500 |
17.04.2017 | 36.9600 |
13.04.2017 | 37.1300 |
12.04.2017 | 37.1600 |
11.04.2017 | 37.2400 |
10.04.2017 | 37.0100 |
07.04.2017 | 37.0900 |
06.04.2017 | 37.1300 |
05.04.2017 | 36.9900 |
04.04.2017 | 36.5500 |
03.04.2017 | 36.6000 |
31.03.2017 | 36.4900 |
30.03.2017 | 36.4200 |
29.03.2017 | 36.2600 |
28.03.2017 | 36.0800 |
27.03.2017 | 35.8100 |
24.03.2017 | 35.7100 |
23.03.2017 | 35.6200 |
22.03.2017 | 35.3700 |
21.03.2017 | 35.4500 |
20.03.2017 | 35.8000 |
17.03.2017 | 35.7500 |
16.03.2017 | 35.8600 |
15.03.2017 | 35.4200 |
14.03.2017 | 35.2500 |
13.03.2017 | 34.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4862 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.43% | 9.18% | 14.71% | 25.24% | 33.60% | 12.18% | 12.73% | 9.00% | 9.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.87% | 16.16% | 13.16% | 7.93% | 7.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.29% | 35.07% | 8.07% | 6.40% | 2.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.68% | 98.68% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.46% | 0.46% | |
Peněžní | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
Aktíva | 7 809 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.81% |
Velké společnosti | 36.66% |
Středné společnosti | 11.87% |
Malé společnosti | 0.34% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.16% |
P/BV | 4.69% |
Základní materiály | 1.14% |
Cyklické zboží | 22.89% |
Finanční služby | 25.61% |
Nemovitosti | 3.93% |
Defenzivní zboží | 8.89% |
Starostlivost o zdraví | 6.66% |
Síťová odvětví | 2.23% |
Energie | 4.88% |
Průmysl | 9.96% |
Technológie | 12.49% |
Podnikové | 0.46 |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.25% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 96.43% |
Rozvíjející se trhy | 96.43% |
Vyspělé trhy | 2.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd ADR | Finanční služby | 7.16% | Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 6.02% |
Infosys Ltd ADR | Technológie | 5.25% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.98% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 4.88% | Zomato Ltd | Cyklické zboží | 3.57% |
Tata Consultancy Services Ltd | Technológie | 3.19% | Trent Ltd | Cyklické zboží | 2.94% |
United Spirits Ltd | Defenzivní zboží | 2.94% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.55% |