Fond: FTI
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | |
LU0231203729 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Indie | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Stephen Dover | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.05.2016 | 29.8200 |
02.05.2016 | 30.1500 |
30.04.2016 | 30.2000 |
29.04.2016 | 30.2000 |
28.04.2016 | 30.2800 |
27.04.2016 | 30.6800 |
26.04.2016 | 30.6300 |
25.04.2016 | 30.1400 |
22.04.2016 | 30.2200 |
21.04.2016 | 30.2700 |
20.04.2016 | 30.4100 |
19.04.2016 | 30.4000 |
18.04.2016 | 30.2900 |
15.04.2016 | 29.9000 |
14.04.2016 | 29.9200 |
13.04.2016 | 29.9700 |
12.04.2016 | 29.5700 |
11.04.2016 | 29.3700 |
08.04.2016 | 28.8800 |
07.04.2016 | 28.7200 |
06.04.2016 | 29.0000 |
05.04.2016 | 28.9500 |
04.04.2016 | 29.6500 |
01.04.2016 | 29.3500 |
31.03.2016 | 29.5000 |
30.03.2016 | 29.3900 |
29.03.2016 | 28.8700 |
28.03.2016 | 28.7300 |
24.03.2016 | 29.0200 |
23.03.2016 | 29.0300 |
22.03.2016 | 29.0600 |
21.03.2016 | 29.1300 |
18.03.2016 | 28.7600 |
17.03.2016 | 28.3200 |
16.03.2016 | 27.9700 |
15.03.2016 | 27.8500 |
14.03.2016 | 28.1100 |
11.03.2016 | 28.0900 |
10.03.2016 | 27.8200 |
09.03.2016 | 28.0400 |
08.03.2016 | 27.7700 |
07.03.2016 | 28.1000 |
04.03.2016 | 28.1300 |
03.03.2016 | 27.9800 |
02.03.2016 | 27.4800 |
01.03.2016 | 26.8500 |
29.02.2016 | 25.9600 |
26.02.2016 | 25.8800 |
25.02.2016 | 25.7000 |
24.02.2016 | 26.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4937 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.47% | 9.56% | 18.71% | 25.21% | 37.60% | 10.74% | 15.56% | 10.25% | 9.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.95% | 14.42% | 13.34% | 8.48% | 7.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.26% | 31.01% | 7.92% | 7.48% | 2.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.29% | 96.29% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.33% | 0.33% | |
Peněžní | 3.38% | 0.00% | 3.38% |
Aktíva | 9 047 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 53.79% |
Velké společnosti | 33.60% |
Středné společnosti | 8.44% |
Malé společnosti | 0.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 20.67% |
P/BV | 3.55% |
Základní materiály | 0.90% |
Cyklické zboží | 21.78% |
Finanční služby | 24.50% |
Nemovitosti | 3.33% |
Defenzivní zboží | 8.32% |
Starostlivost o zdraví | 7.33% |
Síťová odvětví | 1.88% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 10.40% |
Technológie | 13.66% |
Podnikové | 0.33 |
Deriváty | 3.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.47% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 93.82% |
Rozvíjející se trhy | 93.82% |
Vyspělé trhy | 2.47% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd ADR | Finanční služby | 6.58% | Infosys Ltd ADR | Technológie | 5.96% |
Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 5.08% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.72% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 4.17% | Zomato Ltd | Cyklické zboží | 3.72% |
Tata Consultancy Services Ltd | Technológie | 3.1% | United Spirits Ltd | Defenzivní zboží | 2.9% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.59% | Titan Co Ltd | Cyklické zboží | 2.55% |