Fond: FTINOYE

Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
08.11.2019
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
18.3100
27.03.2024
-0.1636%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.23% 16.25% 28.40% 28.22% 44.63% 6.35% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.72% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.50% 0.27% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva386 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.38%
Velké společnosti 31.77%
Středné společnosti 14.27%
Malé společnosti 1.22%
Najmenší společnosti 0.09%
P/E35.50%
P/BV8.44%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 10.84%
Finanční služby 6.46%
Starostlivost o zdraví 11.53%
Telekomunikace 6.03%
Energie 0.88%
Průmysl 2.02%
Technológie 62.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 90.35%
Kanada 2.76%
Latinská Amerika 1.52%
Velká Británie 0.63%
Eurozóna 3.59%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.51%
Japonsko 0.39%
Austrálie a Oceánie 0.02%
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 1.52%
Vyspělé trhy 98.25%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 10.06% Microsoft Corp Technológie 7.9%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 6.85% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 4.02%
ServiceNow Inc Technológie 3.9% Mastercard Inc Class A Finanční služby 3.38%
ASML Holding NV ADR Technológie 2.99% Synopsys Inc Technológie 2.95%
Cadence Design Systems Inc Technológie 2.94% Intuit Inc Technológie 2.8%