Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.96% | 1.81% | 21.55% | 24.93% | 38.38% | 7.50% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 6.22% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.64% | 42.05% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.68% | 99.68% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.37% | 0.05% | 0.32% |
Aktíva | 429 mil. |
Počet akcíí | 95 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 52.30% |
Velké společnosti | 32.14% |
Středné společnosti | 14.58% |
Malé společnosti | 0.56% |
Najmenší společnosti | 0.10% |
P/E | 37.64% |
P/BV | 8.71% |
Cyklické zboží | 10.80% |
Finanční služby | 6.28% |
Starostlivost o zdraví | 10.95% |
Telekomunikace | 6.99% |
Energie | 0.56% |
Průmysl | 2.03% |
Technológie | 62.07% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 92.12% |
Kanada | 1.01% |
Latinská Amerika | 1.32% |
Velká Británie | 0.60% |
Eurozóna | 3.64% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.07% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.47% |
Japonsko | 0.43% |
Austrálie a Oceánie | 0.03% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.32% |
Vyspělé trhy | 98.36% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.86% | Microsoft Corp | Technológie | 7.64% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 7.25% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.7% |
ServiceNow Inc | Technológie | 3.64% | Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.31% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 3.02% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.02% |
Synopsys Inc | Technológie | 2.95% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.87% |