Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technologie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 19.6000 |
13.06.2024 | 19.4500 |
12.06.2024 | 19.2900 |
11.06.2024 | 19.1000 |
10.06.2024 | 19.0100 |
07.06.2024 | 18.8000 |
06.06.2024 | 18.6900 |
05.06.2024 | 18.7200 |
04.06.2024 | 18.2400 |
03.06.2024 | 18.1600 |
31.05.2024 | 18.1600 |
30.05.2024 | 18.2300 |
29.05.2024 | 18.6900 |
28.05.2024 | 18.7000 |
24.05.2024 | 18.5800 |
23.05.2024 | 18.5700 |
22.05.2024 | 18.5200 |
21.05.2024 | 18.4400 |
20.05.2024 | 18.4400 |
17.05.2024 | 18.2700 |
16.05.2024 | 18.2800 |
15.05.2024 | 18.3500 |
14.05.2024 | 18.0300 |
13.05.2024 | 17.9900 |
10.05.2024 | 18.0600 |
09.05.2024 | 18.0000 |
08.05.2024 | 18.0700 |
07.05.2024 | 18.1400 |
06.05.2024 | 18.1700 |
03.05.2024 | 17.8600 |
02.05.2024 | 17.6200 |
01.05.2024 | 17.4600 |
30.04.2024 | 17.6100 |
29.04.2024 | 17.8900 |
26.04.2024 | 17.9300 |
25.04.2024 | 17.4800 |
24.04.2024 | 17.6300 |
23.04.2024 | 17.6600 |
22.04.2024 | 17.3700 |
19.04.2024 | 17.1600 |
18.04.2024 | 17.6400 |
17.04.2024 | 17.7200 |
16.04.2024 | 18.0900 |
15.04.2024 | 18.0100 |
12.04.2024 | 18.3500 |
11.04.2024 | 18.5400 |
10.04.2024 | 18.2500 |
09.04.2024 | 18.2100 |
08.04.2024 | 18.2000 |
05.04.2024 | 18.2400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1099 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.71% | 8.71% | 26.05% | 29.89% | 34.34% | 6.56% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 6.17% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.15% | 41.51% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 412 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 50.68% |
Velké společnosti | 33.77% |
Středné společnosti | 13.79% |
Malé společnosti | 0.50% |
Najmenší společnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické zboží | 10.77% |
Finanční služby | 6.22% |
Starostlivost o zdraví | 11.12% |
Telekomunikace | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Průmysl | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Velká Británie | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.27% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrálie a Oceánie | 0.03% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.03% |
Rozvíjející se trhy | 1.29% |
Vyspělé trhy | 97.77% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |